中证500

(512500)

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净值:2.3437  累计净值:0.5130 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 21.3447亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9784亿元
最近分红 中证500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.32% 223/348
最近一月 -1.89% 236/348
最近三月 -8.34% 200/348
最近六月 -22.31% 206/348
最近一年 -28.14% 223/348
今年以来 -23.33% 272/348
成立以来 -48.89% 322/348
基金简称 单位净值 日增长率
50AHA1.12101.45%
港股精选1.05791.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份80.09523.790.591.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团30.71460.080.52-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份25.15430.070.481.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电18.26512.190.574.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信16.38655.530.7311.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68320.9757.04
信息传输、软件和信息技术服务业10044.338.39
房地产业6168.715.15
批发和零售业6130.455.12
交通运输、仓储和邮政业4111.623.43
其他24996.5520.87
中证500(512500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115207.0495.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4070.563.38
其他各项资产1034.430.86
中证500(512500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺195-4.60-0.57
2015-05-052017-03-24方军689-31.15-14.99
现任基金经理:荣膺