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中证500

(512500)

净值:
3.3387
累计净值:0.7308 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
中证500(512500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-193.3387-0.59%
2021-01-183.35841.52%
2021-01-153.3081-0.35%
2021-01-143.3197-0.85%
2021-01-133.3482-0.71%
2021-01-123.37211.35%
2021-01-113.3271-1.56%
2021-01-083.37970.30%
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基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 21.3447亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.5876亿元
最近分红 中证500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.12% 630/772
最近一月 2.52% 573/772
最近三月 -0.05% 585/772
最近六月 -2.35% 544/772
最近一年 18.80% 361/772
今年以来 0.80% 567/772
成立以来 -27.86% 740/772
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证银行ETF1.18522.68%
华夏中证银行ETF联接A1.15252.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技197.872710.820.56制造业
002127南极电商155.752688.210.55租赁和商务服务业
300253卫宁健康154.663006.540.62信息传输、软件和信息技术服务业
600739辽宁成大138.763230.330.66批发和零售业
300012华测检测120.802951.220.61科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277449.0957.10
信息传输、软件和信息技术服务业48267.949.93
金融业26128.315.38
批发和零售业25328.265.21
房地产业16722.913.44
其他92035.5318.94
中证500(512500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票471929.7993.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.590.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14582.382.90
其他各项资产16936.303.36
中证500(512500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:荣膺
  • 基金公告
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