中证500

(512500)

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净值:2.3395  累计净值:0.5121 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.21% 111/441
最近一月 3.10% 292/441
最近三月 -12.12% 367/441
最近六月 13.97% 230/441
最近一年 -3.92% 240/441
今年以来 18.84% 218/441
成立以来 -46.17% 415/441
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份80.09523.790.591.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团30.71460.080.52-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份25.15430.070.481.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电18.26512.190.574.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信16.38655.530.7311.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业121031.8154.85
信息传输、软件和信息技术服务业19499.908.84
房地产业12094.705.48
批发和零售业11413.715.17
交通运输、仓储和邮政业7447.543.38
其他49160.3822.28
中证500(512500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票214402.4596.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5687.202.56
其他各项资产1775.920.80
中证500(512500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺195-4.60-0.57
2015-05-052017-03-24方军689-31.15-14.99
现任基金经理:荣膺