中证500ETF华夏(512500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF华夏(512500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,457,437,555.97	655,858,453.56	1,614,473,276.26	-602,165,709.05
利息合计	2,140,453.57	654,313.39	3,230,975.64	2,479,351.61
其中：存款利息收入	2,140,453.57	654,313.39	1,241,133.08	594,511.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,914,055,087.61	523,363,808.50	716,521,627.29	-23,864,005.07
其中：股票投资收益	1,615,422,990.82	404,431,148.21	446,473,045.95	-193,449,839.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,957,384.44	821,674.63	641,378.60	126,063.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	91,046,987.59	-694,340.44	16,818,567.52	537,939.03
股利收益	203,627,724.76	118,805,326.10	252,588,635.22	168,921,832.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,532,740,640.69	127,874,090.17	909,485,189.69	-580,505,025.76
其他收入	8,501,374.10	3,966,241.50	-14,764,516.36	-276,029.83
费用	30,423,865.34	13,849,563.36	71,157,581.05	35,250,489.93
管理人报酬	21,736,276.86	9,613,299.23	55,744,433.76	27,878,633.05
基金托管费	7,245,425.68	3,204,433.06	11,462,709.59	5,575,726.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,114,015.81	1,009,855.34	3,879,386.29	1,776,360.05
利润总额	4,427,013,690.63	642,008,890.20	1,543,315,695.21	-637,416,198.98

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