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基金公告

中证500ETF华夏(512500)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	220,801,792.17	84,467,286.56	103,009,927.41	47,343,991.47
存出保证金	36,135,087.23	38,727,102.66	19,141,476.80	14,222,442.08
交易性金融资产	17,776,658,592.98	12,816,311,817.24	13,485,646,077.06	12,168,395,665.94
其中：股票投资	17,774,743,563.60	12,816,068,801.26	13,485,646,077.06	12,166,202,502.52
债券投资	1,915,029.38	243,015.98	-	2,193,163.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	50,523,390.44	157,303,031.12	40,352,906.05	13,102,745.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	760,419.43
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	28,769.79
资产总计	18,145,120,749.26	13,311,334,908.63	13,696,061,269.99	12,301,723,075.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31,581,292.76	116,943,895.87	44,773,818.96	20,356,827.16
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,157,323.89	1,511,278.25	1,828,496.98	5,238,316.78
应付托管费	719,107.97	503,759.42	609,498.99	1,047,663.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	327,839.51	0.50	-	6,963.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,515,226.13	39,687,659.77	6,869,530.70	9,995,276.14
负债合计	60,300,790.26	158,646,593.81	54,081,345.63	36,645,047.31
所有者权益
实收基金	19,827,628,819.06	18,354,722,233.32	19,860,522,515.61	20,785,200,845.47
未分配利润	-1,742,808,860.06	-5,202,033,918.50	-6,218,542,591.25	-8,520,122,817.45
所有者权益合计	18,084,819,959.00	13,152,688,314.82	13,641,979,924.36	12,265,078,028.02
负债及所有者权益总计	18,145,120,749.26	13,311,334,908.63	13,696,061,269.99	12,301,723,075.33

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