基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
主要消费(512600) |
最新价：
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净值：1.9410 累计净值：1.9410 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.45% | 3/266 |
| 最近一月 | 3.38% | 110/266 |
| 最近三月 | 10.52% | 37/266 |
| 最近六月 | 19.28% | 12/266 |
| 最近一年 | 31.35% | 9/266 |
| 今年以来 | 27.72% | 11/266 |
| 成立以来 | 94.02% | 16/266 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实互联网(人民币) | 1.5010 | 1.49% |
| 嘉实互联网(美元现钞) | 1.4040 | 1.45% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1087.31 | 84.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 115.66 | 9.01 |
| 批发和零售业 | 76.05 | 5.92 |
| 金融业 | 0.40 | 0.03 | 其他 | 4.88 | 0.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1281.32 | 97.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24.94 | 1.90 |
| 其他各项资产 | 8.99 | 0.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-04-17 | 至今 | 陈正宪 | 16 | -0.56 | -1.80 |
| 2016-03-24 | 至今 | 刘珈吟 | 405 | 23.63 | 7.76 |
| 2014-06-13 | 至今 | 何如 | 1055 | 64.17 | 47.06 |
| 现任基金经理：何如 刘珈吟 | |||||
