主要消费

(512600)

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净值:1.9410  累计净值:1.9410 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.3695亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1299亿元
最近分红 主要消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.45% 3/266
最近一月 3.38% 110/266
最近三月 10.52% 37/266
最近六月 19.28% 12/266
最近一年 31.35% 9/266
今年以来 27.72% 11/266
成立以来 94.02% 16/266
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50101.49%
嘉实互联网(美元现钞)1.40401.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份4.8792.0014.101.07%-1.00%17.04%制造业
601933永辉超市3.2818.042.76-0.28%3.07%23.73%批发和零售业
000876新希望1.7914.412.21-0.40%-2.88%1.54%制造业
000858五粮液1.6370.0910.74-2.94%2.93%24.40%制造业
000895双汇发展0.8519.172.94-0.88%4.85%4.94%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1087.3184.66
农、林、牧、渔业115.669.01
批发和零售业76.055.92
金融业0.400.03
其他4.880.38
主要消费(512600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1281.3297.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.941.90
其他各项资产8.990.68
主要消费(512600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-0.56-1.80
2016-03-24至今刘珈吟40523.637.76
2014-06-13至今何如105564.1747.06
现任基金经理:何如 刘珈吟