消费ETF嘉实
(512600)
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累计净值：2.9315
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.5863 | 0.27% |
| 2026-08-11 | 0.5847 | -1.08% |
| 2026-08-10 | 0.5911 | 2.44% |
| 2026-08-07 | 0.5770 | 0.30% |
| 2026-08-06 | 0.5753 | -0.52% |
| 2026-08-05 | 0.5783 | -0.74% |
| 2026-08-04 | 0.5826 | -1.82% |
| 2026-08-03 | 0.5934 | -0.32% |
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基金全称
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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.09亿元
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份额规模
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15.3876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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8.63%
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最近三月
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-5.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.04%
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最近两年
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-10.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 3,328,079.00 | 79,740,772.84 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,671.00 | 79,037,803.79 | 9.77 |
| 000858 | 五粮液 | 1,055,888.00 | 78,135,712.00 | 9.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,087,966.00 | 73,057,930.34 | 9.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,069,260.00 | 50,133,283.20 | 6.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 562,836.00 | 43,631,046.72 | 5.39 |
| 603288 | 海天味业 | 1,275,144.00 | 42,283,775.04 | 5.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 373,080.00 | 40,803,759.60 | 5.04 |
| 002311 | 海大集团 | 629,000.00 | 28,059,690.00 | 3.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 205,722.00 | 25,392,266.46 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 648,355,840.80 | 80.16 | 81.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,400,758.54 | 18.72 | 18.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424,579.56 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.94 | - | 1.19 | 808,802,567.81 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.59 | 953,141,444.96 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.59 | 1,232,573,081.74 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.61 | 745,647,456.37 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.79 | 478,838,831.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-24 | - | 刘珈吟 | 3795 | 119.97 |
| 2021-09-24 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 839 | -19.76 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 46.87 |
| 2014-06-13 | 2019-09-28 | 何如 | 1933 | 190.31 |
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