主要消费

(512600)

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净值:1.8304  累计净值:1.8304 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.3695亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0635亿元
最近分红 主要消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.08% 139/371
最近一月 3.14% 10/371
最近三月 -5.65% 217/371
最近六月 -24.82% 264/371
最近一年 -15.16% 67/371
今年以来 -22.74% 237/371
成立以来 82.97% 12/371
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.08983.63%
嘉实黄金0.69900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份4.5698.3515.668.61%21.84%28.03%制造业
601933永辉超市3.1222.093.52-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000876新希望1.7214.142.25-2.06%3.26%0.66%制造业
000858五粮液1.5485.7213.65-2.92%-2.09%16.62%制造业
000895双汇发展0.8019.003.03-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业567.0789.33
批发和零售业37.155.85
农、林、牧、渔业28.524.49
其他2.090.33
主要消费(512600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票632.7498.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.541.79
其他各项资产0.090.01
主要消费(512600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:何如 刘珈吟