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主要消费

(512600)

净值:
5.0367
累计净值:5.0367 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
主要消费(512600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-055.0367-0.02%
2021-03-045.0378-4.29%
2021-03-035.26361.45%
2021-03-025.1883-2.04%
2021-03-015.29631.14%
2021-02-265.2368-2.71%
2021-02-255.3824-0.97%
2021-02-245.4353-3.60%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.3695亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9766亿元
最近分红 主要消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.82% 764/821
最近一月 -10.17% 735/821
最近三月 5.70% 125/821
最近六月 9.37% 281/821
最近一年 59.32% 6/821
今年以来 -3.29% 651/821
成立以来 403.47% 5/821
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油0.85554.52%
嘉实养老2050混合(FOF)1.64071.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份44.941993.7810.09制造业
600887伊利股份35.201355.0210.19制造业
300498温氏股份33.93618.473.13农、林、牧、渔业
300498温氏股份25.89505.813.80农、林、牧、渔业
600438通威股份20.58791.104.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17131.3786.67
农、林、牧、渔业2124.9910.75
批发和零售业398.802.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.810.02
其他108.720.55
主要消费(512600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13170.1398.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132.581.00
其他各项资产17.070.13
主要消费(512600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直 刘珈吟
  • 基金公告
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