消费ETF嘉实
(512600)
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累计净值：3.0710
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6142 | -0.70% |
| 2026-05-12 | 0.6185 | -1.47% |
| 2026-05-11 | 0.6277 | 0.22% |
| 2026-05-08 | 0.6263 | -0.68% |
| 2026-05-07 | 0.6306 | -0.39% |
| 2026-05-06 | 0.6331 | -0.60% |
| 2026-04-30 | 0.6369 | 0.05% |
| 2026-04-29 | 0.6366 | 1.82% |
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基金全称
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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.53亿元
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份额规模
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15.0236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.99%
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最近一月
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-3.15%
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最近三月
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-7.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.13%
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最近两年
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-19.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 71,371.00 | 103,487,950.00 | 10.86 |
| 000858 | 五粮液 | 904,988.00 | 93,458,110.76 | 9.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,544,875.00 | 93,407,456.25 | 9.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,924,466.00 | 80,269,476.86 | 8.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,750,860.00 | 62,339,293.20 | 6.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 519,966.00 | 54,430,040.88 | 5.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 343,580.00 | 49,152,554.80 | 5.16 |
| 603288 | 海天味业 | 1,175,377.00 | 48,190,457.00 | 5.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 147,190.00 | 30,213,691.30 | 3.17 |
| 002311 | 海大集团 | 586,600.00 | 29,218,546.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 773,046,008.62 | 81.10 | 81.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,354,171.06 | 18.29 | 18.40 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.59 | 953,141,444.96 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.59 | 1,232,573,081.74 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.61 | 745,647,456.37 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.79 | 478,838,831.60 |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.58 | 522,191,488.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-24 | - | 刘珈吟 | 3704 | 130.43 |
| 2021-09-24 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 839 | -19.76 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 46.87 |
| 2014-06-13 | 2019-09-28 | 何如 | 1933 | 190.31 |
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