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基金公告

消费ETF嘉实(512600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-32,470,803.68	-11,520,914.81	-22,286,192.75	-30,505,244.40
利息合计	16,862.95	7,854.28	82,040.46	72,715.82
其中：存款利息收入	16,862.95	7,854.28	16,837.83	7,513.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,092,444.10	-10,476,587.85	-39,585,418.09	-18,773,399.39
其中：股票投资收益	-33,809,948.38	-20,375,306.92	-50,421,640.67	-23,903,093.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,717,504.28	9,898,719.07	10,836,222.58	5,129,693.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,642,589.18	-1,086,564.70	17,070,829.41	-11,791,157.34
其他收入	247,366.65	34,383.46	146,355.47	-13,403.49
费用	3,793,537.16	1,580,529.33	2,621,988.60	1,283,734.31
管理人报酬	2,993,660.18	1,227,124.40	1,957,714.52	948,077.72
基金托管费	598,732.14	245,424.87	391,542.91	189,615.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,144.84	107,980.06	272,496.49	145,806.38
利润总额	-36,264,340.84	-13,101,444.14	-24,908,181.35	-31,788,978.71

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