消费ETF嘉实(512600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,621,751.66 |
-12,014,879.44 |
-41,979,010.76 |
-19,997,821.37 |
| 本期利润 |
-36,264,340.84 |
-13,101,444.14 |
-24,908,181.35 |
-31,788,978.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.04 |
-2.64 |
-6.37 |
-8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.81 |
-2.74 |
-4.71 |
-8.82 |
| 期末可供分配利润 |
867,101,857.27 |
336,967,607.47 |
351,673,287.58 |
238,114,262.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.48 |
0.49 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,232,573,081.74 |
478,838,831.60 |
494,064,511.60 |
340,725,486.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.68 |
0.69 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
237.25 |
237.50 |
247.00 |
232.05 |
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