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军工ETF

(512660)

净值:
1.2494
累计净值:1.2494 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
军工ETF(512660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.2494-6.64%
2021-01-251.33830.13%
2021-01-221.33650.24%
2021-01-211.33330.95%
2021-01-201.32081.98%
2021-01-191.2951-2.19%
2021-01-181.32412.19%
2021-01-151.2957-0.77%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.8908亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 102.5924亿元
最近分红 军工ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.15% 257/778
最近一月 18.99% 36/778
最近三月 24.41% 61/778
最近六月 25.56% 49/778
最近一年 66.19% 51/778
今年以来 4.15% 499/778
成立以来 34.57% 396/778
基金简称 单位净值 日增长率
国泰中证医疗交易型开放式指数ETF1.12005.94%
生物医药2.10694.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工12147.0850896.284.96制造业
601989中国重工11253.5948840.596.74制造业
002013中航机电2550.2429200.222.85制造业
002013中航机电2437.6527959.823.86制造业
002465海格通信2287.5626764.453.69制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业988131.6196.31
信息传输、软件和信息技术服务业31557.993.08
房地产业0.900.00
批发和零售业1.630.00
水利、环境和公共设施管理业15.750.00
其他6258.390.61
军工ETF(512660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票716024.8098.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10960.561.51
其他各项资产1090.160.15
军工ETF(512660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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