基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工ETF国泰(512660) |
净值：
1.2350
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2350 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 25,862,894.00 | 797,611,650.96 | 8.48 |
| 600893 | 航发动力 | 7,905,245.00 | 379,926,074.70 | 4.04 |
| 600879 | 航天电子 | 15,656,226.00 | 348,194,466.24 | 3.70 |
| 002625 | 光启技术 | 8,951,197.00 | 343,546,940.86 | 3.65 |
| 600118 | 中国卫星 | 3,506,497.00 | 287,041,844.42 | 3.05 |
| 002179 | 中航光电 | 7,544,228.00 | 254,994,906.40 | 2.71 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,045,425.00 | 247,730,367.50 | 2.63 |
| 300395 | 菲利华 | 2,482,682.00 | 226,917,134.80 | 2.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,184,191.00 | 221,040,129.20 | 2.35 |
| 000547 | 航天发展 | 7,583,129.00 | 215,815,851.34 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,998,156,923.46 | 95.64 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,928,411.30 | 4.09 | 4.10 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.27 | 9,408,469,826.34 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.33 | 10,651,868,768.54 |
| 2025-09-30 | 99.59 | 0.07 | 0.40 | 14,109,179,835.48 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 15,601,388,010.71 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.20 | 11,687,131,999.99 |
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