军工ETF

(512660)

最新价:
-- --
净值:0.6767  累计净值:0.6767 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.8908亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5077亿元
最近分红 军工ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.70% 113/355
最近一月 8.93% 118/355
最近三月 1.03% 92/355
最近六月 -17.78% 168/355
最近一年 -24.14% 172/355
今年以来 -19.68% 233/355
成立以来 -31.87% 317/355
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.59344.27%
房地产B0.91933.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工523.873253.239.28-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信120.641295.653.69-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子116.481023.872.920.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机99.841841.145.251.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力70.551925.965.492.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
食品制造业69224.7392.20
制造业69224.7392.20
信息传输、软件和信息技术服务业5284.657.04
科学研究和技术服务业43.880.06
其他-68698.10-91.50
军工ETF(512660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74553.1297.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计712.150.94
其他各项资产826.941.09
军工ETF(512660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今艾小军281-1.140.41
现任基金经理:艾小军