基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证军工ETF(512660) |
净值：
1.4463
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.4463 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 27,835,265.00 | 925,800,913.90 | 8.69 |
| 002625 | 光启技术 | 9,637,497.00 | 469,924,353.72 | 4.41 |
| 600879 | 航天电子 | 16,830,038.00 | 358,816,410.16 | 3.37 |
| 600118 | 中国卫星 | 3,762,636.00 | 357,262,288.20 | 3.35 |
| 600893 | 航发动力 | 8,509,025.00 | 340,616,270.75 | 3.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,429,821.00 | 304,884,449.15 | 2.86 |
| 002179 | 中航光电 | 8,123,370.00 | 287,892,232.80 | 2.70 |
| 000547 | 航天发展 | 8,154,829.00 | 269,190,905.29 | 2.53 |
| 300395 | 菲利华 | 2,677,082.00 | 268,511,324.60 | 2.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,351,315.00 | 237,012,552.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,179,685,141.18 | 95.57 | 95.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,560,287.00 | 4.13 | 4.14 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.33 | 10,651,868,768.54 |
| 2025-09-30 | 99.59 | 0.07 | 0.40 | 14,109,179,835.48 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 15,601,388,010.71 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.20 | 11,687,131,999.99 |
| 2024-12-31 | 99.70 | - | 0.50 | 9,994,264,946.04 |
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