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军工ETF(512660) |
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净值：0.6561 累计净值：0.6561 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.47% | 330/381 |
| 最近一月 | 0.98% | 44/381 |
| 最近三月 | 4.48% | 48/381 |
| 最近六月 | -9.82% | 171/381 |
| 最近一年 | -19.03% | 53/381 |
| 今年以来 | 5.80% | 12/381 |
| 成立以来 | -34.46% | 325/381 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国泰民丰回报定期开放混合 | 1.1117 | 3.47% |
| 国泰宁益定期开放混合A | 0.8449 | 1.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 食品制造业 | 69224.73 | 92.20 |
| 制造业 | 69224.73 | 92.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5284.65 | 7.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 43.88 | 0.06 | 其他 | -68698.10 | -91.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 74553.12 | 97.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 712.15 | 0.94 |
| 其他各项资产 | 826.94 | 1.09 |
