军工ETF

(512660)

最新价:
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净值:0.7105  累计净值:0.7105 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.8908亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4589亿元
最近分红 军工ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.54% 72/326
最近一月 2.66% 7/326
最近三月 -18.65% 288/326
最近六月 -11.38% 84/326
最近一年 -15.34% 228/326
今年以来 -15.67% 228/326
成立以来 -28.46% 295/326
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.31494.97%
国泰宁益定期开放混合A0.94764.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工523.873253.239.28-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信120.641295.653.69-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子116.481023.872.920.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机99.841841.145.251.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力70.551925.965.492.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41700.9893.52
信息传输、软件和信息技术服务业2442.785.48
批发和零售业394.350.89
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
其他44.590.10
军工ETF(512660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44541.7897.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.190.35
其他各项资产1094.772.39
军工ETF(512660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今艾小军281-1.140.41
现任基金经理:艾小军