军工ETF国泰(512660)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

军工ETF国泰(512660)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,823,925.05	19,648,640.02	19,890,096.00	6,364,223.07
存出保证金	2,879,198.31	1,958,758.13	1,789,874.42	827,519.63
交易性金融资产	10,619,438,381.64	15,571,344,398.99	9,964,118,612.32	7,814,598,772.90
其中：股票投资	10,619,438,381.64	15,571,344,398.99	9,964,118,612.32	7,814,598,772.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,563,455.30	16,696,013.52	3,823,490.23	6,288,225.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	159,154.85
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	89,551.23
资产总计	10,674,871,660.76	15,634,307,366.60	10,019,377,849.28	7,855,529,683.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,114,968.80	29,706.90	2,081,159.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,432,221.58	6,040,767.32	4,265,395.15	3,228,349.87
应付托管费	1,086,444.31	1,208,153.47	853,079.02	645,669.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	9,883.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,484,226.33	17,555,466.30	19,964,722.17	11,855,126.43
负债合计	23,002,892.22	32,919,355.89	25,112,903.24	17,820,188.93
所有者权益
实收基金	7,766,079,995.00	13,633,079,995.00	9,594,079,995.00	8,912,079,995.00
未分配利润	2,885,788,773.54	1,968,308,015.71	400,184,951.04	-1,074,370,500.47
所有者权益合计	10,651,868,768.54	15,601,388,010.71	9,994,264,946.04	7,837,709,494.53
负债及所有者权益总计	10,674,871,660.76	15,634,307,366.60	10,019,377,849.28	7,855,529,683.46

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