军工ETF国泰(512660)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 军工ETF国泰(512660) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

军工ETF国泰(512660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,144,404,291.78	1,587,706,703.24	913,826,812.33	-825,558,376.19
利息合计	148,621.41	62,840.26	3,463,595.54	2,932,065.53
其中：存款利息收入	148,621.41	62,840.26	240,068.99	97,211.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,773,069,718.31	317,953,083.32	-333,211,163.14	-936,414,880.56
其中：股票投资收益	2,693,883,384.73	255,119,245.94	-393,056,634.76	-972,202,404.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,475,576.53	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,710,757.05	62,833,837.38	59,845,471.62	35,787,524.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,358,374,245.10	1,260,383,150.68	1,230,359,558.21	102,307,772.19
其他收入	12,811,706.96	9,307,628.98	13,214,821.72	5,616,666.65
费用	81,301,724.44	36,762,727.00	53,347,490.94	24,234,284.55
管理人报酬	67,025,234.83	29,998,074.57	42,179,743.45	19,130,157.99
基金托管费	13,405,046.99	5,999,614.92	8,435,948.65	3,826,031.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	871,439.94	765,037.51	2,720,192.19	1,267,888.05
利润总额	4,063,102,567.34	1,550,943,976.24	860,479,321.39	-849,792,660.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年