军工基金

(512680)

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净值:0.7046  累计净值:0.7046 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-22
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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 8.8893亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4258亿元
最近分红 军工基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.69% 295/348
最近一月 5.86% 24/348
最近三月 10.51% 4/348
最近六月 -10.50% 95/348
最近一年 -21.05% 160/348
今年以来 -14.37% 194/348
成立以来 -29.47% 299/348
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002465海格通信107.741157.133.52-1.22%-0.62%6.60%制造业
000768中航飞机86.261590.634.841.64%-4.73%-9.50%制造业
002179中航光电24.57766.222.33-0.21%-1.13%20.58%制造业
601989中国重工1.147.080.09-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600879航天电子0.443.870.050.34%-4.35%0.23%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22264.4291.78
信息传输、软件和信息技术服务业1668.816.88
批发和零售业11.290.05
金融业11.100.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
其他293.501.21
军工基金(512680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23976.5498.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计359.191.47
其他各项资产46.380.19
军工基金(512680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今刘杰246-4.620.11
现任基金经理:刘杰