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军工基金

(512680)

净值:
1.3234
累计净值:1.3234 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
军工基金(512680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.3234-0.75%
2021-01-141.3334-5.70%
2021-01-131.4140-1.50%
2021-01-121.43563.99%
2021-01-111.3805-3.32%
2021-01-081.4279-2.66%
2021-01-071.46692.47%
2021-01-061.43151.52%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 8.8893亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.0499亿元
最近分红 军工基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -9.10% 741/769
最近一月 17.71% 16/769
最近三月 14.08% 139/769
最近六月 25.63% 27/769
最近一年 65.93% 29/769
今年以来 1.69% 495/769
成立以来 33.47% 388/769
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工5038.1421865.536.82制造业
002013中航机电1287.7814770.834.61制造业
002465海格通信1018.8111920.043.72制造业
000768中航飞机764.7217603.875.49制造业
000547航天发展709.7315088.814.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业305383.1995.28
信息传输、软件和信息技术服务业13166.554.11
交通运输、仓储和邮政业1.870.00
科学研究和技术服务业1.480.00
水利、环境和公共设施管理业1.530.00
其他1955.110.61
军工基金(512680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票318570.3099.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2453.720.76
其他各项资产650.190.20
军工基金(512680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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