基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工ETF广发(512680) |
净值：
1.1575
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.1575 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 11,902,684.00 | 402,191,692.36 | 9.21 |
| 002179 | 中航光电 | 3,458,590.00 | 159,786,858.00 | 3.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,024,804.00 | 158,526,930.76 | 3.63 |
| 600879 | 航天电子 | 7,167,617.00 | 152,598,565.93 | 3.49 |
| 300395 | 菲利华 | 1,139,128.00 | 152,335,587.44 | 3.49 |
| 002625 | 光启技术 | 4,685,410.00 | 142,061,631.20 | 3.25 |
| 600893 | 航发动力 | 3,614,940.00 | 138,596,799.60 | 3.17 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,603,878.00 | 131,598,189.90 | 3.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,088,442.00 | 126,934,966.20 | 2.91 |
| 601698 | 中国卫通 | 3,434,400.00 | 103,890,600.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,187,674,692.68 | 95.85 | 96.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,910,750.21 | 3.89 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.76 | 0.14 | 0.28 | 4,368,936,291.22 |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.30 | 5,287,898,524.69 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.51 | 5,972,184,682.68 |
| 2025-09-30 | 99.81 | 0.07 | 0.22 | 7,780,811,041.25 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.47 | 5,673,866,257.93 |
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