军工ETF广发(512680)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
639,527,398.82 |
35,796,173.64 |
-129,929,189.05 |
-200,581,323.48 |
| 本期利润 |
1,604,054,161.02 |
524,119,064.79 |
416,944,485.53 |
-276,865,889.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.14 |
0.12 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.83 |
13.49 |
12.37 |
-8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.50 |
9.78 |
8.33 |
-8.47 |
| 期末可供分配利润 |
657,201,334.58 |
206,878,988.15 |
115,861,155.51 |
-360,863,554.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
0.03 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,972,184,682.68 |
5,673,866,257.93 |
3,638,496,812.66 |
3,340,866,585.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.17 |
1.07 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.45 |
17.26 |
6.81 |
-9.75 |
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