军工ETF广发(512680)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

军工ETF广发(512680)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,637,782,277.94	536,035,245.60	438,536,390.92	-266,800,539.31
利息合计	74,035.00	28,371.20	77,993.18	29,380.97
其中：存款利息收入	74,035.00	28,371.20	77,993.18	29,380.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	663,166,891.68	45,352,769.62	-118,365,919.81	-192,039,743.40
其中：股票投资收益	632,190,540.25	24,089,119.47	-142,394,746.77	-206,313,708.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,683,432.18	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,292,919.25	21,263,650.15	24,028,826.96	14,273,965.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	964,526,762.20	488,322,891.15	546,873,674.58	-76,284,566.34
其他收入	10,014,589.06	2,331,213.63	9,950,642.97	1,494,389.46
费用	33,728,116.92	11,916,180.81	21,591,905.39	10,065,350.51
管理人报酬	27,618,936.77	9,589,065.31	16,848,324.86	7,845,028.58
基金托管费	5,523,787.32	1,917,813.03	3,369,664.94	1,569,005.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	585,391.32	409,302.47	1,373,915.59	651,316.19
利润总额	1,604,054,161.02	524,119,064.79	416,944,485.53	-276,865,889.82

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