军工ETF广发(512680)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

军工ETF广发(512680)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-227,781,936.46	1,637,782,277.94	536,035,245.60	438,536,390.92
利息合计	37,118.27	74,035.00	28,371.20	77,993.18
其中：存款利息收入	37,118.27	74,035.00	28,371.20	77,993.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	578,449,505.20	663,166,891.68	45,352,769.62	-118,365,919.81
其中：股票投资收益	567,946,996.46	632,190,540.25	24,089,119.47	-142,394,746.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89.57	3,683,432.18	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,502,419.17	27,292,919.25	21,263,650.15	24,028,826.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-812,848,358.56	964,526,762.20	488,322,891.15	546,873,674.58
其他收入	6,579,798.63	10,014,589.06	2,331,213.63	9,950,642.97
费用	16,312,564.61	33,728,116.92	11,916,180.81	21,591,905.39
管理人报酬	13,459,006.30	27,618,936.77	9,589,065.31	16,848,324.86
基金托管费	2,691,801.27	5,523,787.32	1,917,813.03	3,369,664.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,756.72	585,391.32	409,302.47	1,373,915.59
利润总额	-244,094,501.07	1,604,054,161.02	524,119,064.79	416,944,485.53

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