基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证计算机ETF(512720) |
净值：
1.1604
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.2564 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 701,917.00 | 60,112,171.88 | 7.51 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,108,954.00 | 55,769,296.66 | 6.97 |
| 002415 | 海康威视 | 1,758,845.00 | 52,483,934.80 | 6.55 |
| 688111 | 金山办公 | 111,080.00 | 34,109,335.60 | 4.26 |
| 300033 | 同花顺 | 103,200.00 | 33,248,976.00 | 4.15 |
| 000977 | 浪潮信息 | 493,230.00 | 32,849,118.00 | 4.10 |
| 000938 | 紫光股份 | 960,460.00 | 23,627,316.00 | 2.95 |
| 300803 | 指南针 | 172,177.00 | 22,532,803.99 | 2.81 |
| 600570 | 恒生电子 | 726,817.00 | 21,913,532.55 | 2.74 |
| 300442 | 润泽科技 | 391,980.00 | 20,696,544.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,736,727.60 | 52.30 | 52.61 |
| 制造业 | 321,233,353.39 | 40.12 | 40.36 |
| 金融业 | 55,781,779.99 | 6.97 | 7.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.41 | - | 2.64 | 800,687,771.43 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 1.27 | 1,356,958,137.74 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.77 | 1,315,826,059.40 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.59 | 942,579,797.78 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.64 | 1,015,925,731.93 |
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