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基金公告

计算机ETF国泰(512720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	254,425,469.00	60,916,196.48	87,762,571.29	-318,207,092.03
利息合计	36,139.68	19,272.48	1,096,785.15	898,522.55
其中：存款利息收入	36,139.68	19,272.48	88,226.40	55,235.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	268,650,840.07	81,368,903.56	-219,066,684.63	-295,461,314.47
其中：股票投资收益	260,314,195.97	75,214,531.82	-231,003,179.44	-305,749,601.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,336,644.10	6,154,371.74	11,936,494.81	10,288,286.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,190,003.74	-20,163,410.70	299,748,436.84	-25,977,843.13
其他收入	928,492.99	-308,568.86	5,984,033.93	2,333,543.02
费用	7,235,775.90	3,366,359.65	8,023,918.70	4,499,248.75
管理人报酬	5,821,803.40	2,673,468.55	6,225,291.31	3,477,764.97
基金托管费	1,164,360.77	534,693.81	1,245,058.33	695,553.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,611.73	158,197.29	549,937.90	322,894.67
利润总额	247,189,693.10	57,549,836.83	79,738,652.59	-322,706,340.78

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