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基金公告

计算机ETF国泰(512720)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,383,876.91	2,452,556.32	3,455,497.23	2,252,998.68
存出保证金	1,063,095.21	624,847.76	385,858.49	589,581.03
交易性金融资产	795,924,993.64	1,310,162,630.13	1,010,785,021.24	1,126,125,093.36
其中：股票投资	795,924,993.64	1,310,162,630.13	1,010,785,021.24	1,126,125,093.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,410,817.42	1,034,418.89	219,589.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	45,953.03
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	37,875.02
资产总计	820,503,659.66	1,322,013,112.35	1,017,911,364.95	1,136,395,887.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,010,196.49	-	-	674,177.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	413,579.55	492,382.69	472,915.18	486,628.31
应付托管费	82,715.93	98,476.56	94,583.04	97,325.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,476.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,309,396.26	5,596,193.70	1,418,134.80	3,204,970.28
负债合计	19,815,888.23	6,187,052.95	1,985,633.02	4,466,578.69
所有者权益
实收基金	670,453,447.00	1,223,453,447.00	969,453,447.00	1,463,453,447.00
未分配利润	130,234,324.43	92,372,612.40	46,472,284.93	-331,524,138.59
所有者权益合计	800,687,771.43	1,315,826,059.40	1,015,925,731.93	1,131,929,308.41
负债及所有者权益总计	820,503,659.66	1,322,013,112.35	1,017,911,364.95	1,136,395,887.10

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