基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波ETF华泰柏瑞(512890) |
净值：
1.1758
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：2.3516 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 89,187,536.00 | 883,848,481.76 | 2.83 |
| 601009 | 南京银行 | 74,905,969.00 | 853,178,986.91 | 2.74 |
| 000001 | 平安银行 | 72,122,193.00 | 799,113,898.44 | 2.56 |
| 601825 | 沪农商行 | 86,762,764.00 | 790,408,780.04 | 2.53 |
| 600750 | 华润江中 | 28,911,557.00 | 772,516,803.04 | 2.48 |
| 600938 | 中国海油 | 19,274,449.00 | 770,977,960.00 | 2.47 |
| 601857 | 中国石油 | 63,036,556.00 | 768,415,617.64 | 2.46 |
| 600016 | 民生银行 | 191,554,712.00 | 725,992,358.48 | 2.33 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 71,142,918.00 | 716,409,184.26 | 2.30 |
| 601838 | 成都银行 | 41,168,814.00 | 704,810,095.68 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,560,934,518.24 | 53.10 | 53.66 |
| 制造业 | 5,961,928,039.72 | 19.11 | 19.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,817,987,300.40 | 5.83 | 5.89 |
| 建筑业 | 1,637,964,670.66 | 5.25 | 5.31 |
| 采矿业 | 1,539,602,756.69 | 4.94 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,189,572,811.21 | 3.81 | 3.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,035,261,595.34 | 3.32 | 3.35 |
| 房地产业 | 656,150,445.72 | 2.10 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,966,365.35 | 1.49 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.96 | - | 1.03 | 31,186,862,517.33 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 0.98 | 26,754,281,725.43 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 0.90 | 20,163,573,465.86 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 0.86 | 18,741,327,518.46 |
| 2025-03-31 | 99.43 | - | 0.63 | 14,858,725,722.81 |
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