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红利LV

(512890)

净值:
1.7316
累计净值:1.7316 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
红利LV(512890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.7316-0.25%
2021-09-221.73592.84%
2021-09-171.6879-1.97%
2021-09-161.7219-0.60%
2021-09-151.7323-0.36%
2021-09-141.7386-1.85%
2021-09-131.77132.89%
2021-09-101.7215-0.68%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9538亿元
最近分红 红利LV成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 18.24% 184/1087
最近一年 28.08% 79/1087
今年以来 26.86% 79/1087
成立以来 68.79% 183/1087
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000718苏宁环球90.93753.817.90房地产业
600282南钢股份89.55318.803.34制造业
600282南钢股份78.95246.323.16制造业
000718苏宁环球76.34261.853.36房地产业
600282南钢股份63.70246.523.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2088.6221.90
房地产业2068.7821.69
制造业1495.2315.68
采矿业1411.4314.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业645.476.77
其他1827.2519.16
红利LV(512890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8504.6197.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计207.942.39
其他各项资产3.600.04
红利LV(512890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
    暂无信息!
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