基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波ETF华泰柏瑞(512890) |
净值：
1.2361
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.4722 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 77,486,533.00 | 928,288,665.34 | 2.97 |
| 601229 | 上海银行 | 92,761,329.00 | 904,422,957.75 | 2.89 |
| 000001 | 平安银行 | 75,234,893.00 | 870,467,712.01 | 2.78 |
| 601857 | 中国石油 | 74,723,656.00 | 837,652,183.76 | 2.68 |
| 601838 | 成都银行 | 41,871,332.00 | 808,535,420.92 | 2.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 64,535,290.00 | 798,946,890.20 | 2.55 |
| 601825 | 沪农商行 | 90,116,143.00 | 775,899,991.23 | 2.48 |
| 601998 | 中信银行 | 80,915,207.00 | 736,328,383.70 | 2.35 |
| 000651 | 格力电器 | 18,955,398.00 | 725,612,635.44 | 2.32 |
| 601577 | 长沙银行 | 73,495,656.00 | 713,642,819.76 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,623,045,900.95 | 56.33 | 56.96 |
| 制造业 | 5,425,007,943.89 | 17.33 | 17.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,684,573,932.62 | 5.38 | 5.44 |
| 采矿业 | 1,514,033,416.46 | 4.84 | 4.89 |
| 建筑业 | 1,404,395,483.38 | 4.49 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,196,259,845.50 | 3.82 | 3.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 921,979,105.87 | 2.95 | 2.98 |
| 房地产业 | 684,993,150.00 | 2.19 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,852,134.60 | 1.55 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.89 | - | 0.97 | 31,287,395,269.11 |
| 2026-06-30 | 97.89 | - | 2.18 | 31,289,783,576.42 |
| 2026-03-31 | 98.96 | - | 1.03 | 31,186,862,517.33 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 0.98 | 26,754,281,725.43 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 0.90 | 20,163,573,465.86 |
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