红利LV

(512890)

净值:
1.1297
累计净值:1.1297 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
红利LV(512890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.12970.44%
2020-02-111.12480.78%
2020-02-101.11611.43%
2020-02-071.1004-0.58%
2020-02-061.10680.95%
2020-02-051.09641.00%
2020-02-041.08552.00%
2020-02-031.0642-8.05%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.22% 169/527
最近一月 -1.47% 317/527
最近三月 2.90% 336/527
最近六月 1.69% 252/527
最近一年 0.00% 347/527
今年以来 13.47% 296/527
成立以来 13.45% 195/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600873梅花生物141.00628.382.91--
601636旗滨集团129.00712.053.30--
600028中国石化123.00631.342.93--
600019宝钢股份97.00558.622.59--
000429粤高速A73.00608.412.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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红利LV(512890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21248.6097.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计574.382.63
其他各项资产11.570.05
红利LV(512890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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