红利低波ETF华泰柏瑞(512890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红利低波ETF华泰柏瑞(512890)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,918,042,246.28	852,298,047.25	1,030,080,060.86	1,246,516,983.46
利息合计	671,553.68	568,064.60	200,492.96	1,257,157.16
其中：存款利息收入	671,553.68	568,064.60	200,492.96	197,297.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	688,710,924.78	1,001,454,761.83	600,455,153.42	769,895,161.17
其中：股票投资收益	72,417,129.17	90,595,576.36	149,687,380.74	305,910,932.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	616,293,795.61	910,859,185.47	450,767,772.68	463,984,228.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,611,016,195.61	-155,917,604.41	425,991,552.96	471,258,480.97
其他收入	3,591,470.87	6,192,825.23	3,432,861.52	4,106,184.16
费用	90,342,766.13	115,640,854.68	46,493,945.44	48,632,404.95
管理人报酬	75,193,452.25	95,409,161.09	37,896,820.76	38,421,570.57
基金托管费	15,038,690.35	19,081,832.21	7,579,364.14	7,684,314.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,623.53	1,149,861.38	1,017,760.54	2,526,520.25
利润总额	-3,008,385,012.41	736,657,192.57	983,586,115.42	1,197,884,578.51

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