华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	852,298,047.25	1,030,080,060.86	1,246,516,983.46	739,003,888.77
利息合计	568,064.60	200,492.96	1,257,157.16	1,125,452.55
其中：存款利息收入	568,064.60	200,492.96	197,297.62	89,706.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,001,454,761.83	600,455,153.42	769,895,161.17	470,536,571.61
其中：股票投资收益	90,595,576.36	149,687,380.74	305,910,932.78	240,811,755.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	910,859,185.47	450,767,772.68	463,984,228.39	229,724,816.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-155,917,604.41	425,991,552.96	471,258,480.97	264,182,915.61
其他收入	6,192,825.23	3,432,861.52	4,106,184.16	3,158,949.00
费用	115,640,854.68	46,493,945.44	48,632,404.95	20,902,719.21
管理人报酬	95,409,161.09	37,896,820.76	38,421,570.57	16,502,283.58
基金托管费	19,081,832.21	7,579,364.14	7,684,314.13	3,300,456.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,149,861.38	1,017,760.54	2,526,520.25	1,099,978.92
利润总额	736,657,192.57	983,586,115.42	1,197,884,578.51	718,101,169.56

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