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红利LV(512890)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 6,818,931.63 7,109,096.09 7,109,096.09 594,624.02
本期利润 -4,223,946.14 9,291,901.53 9,291,901.53 5,489,575.26
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.05 0.05 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.89 5.89 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 106,468,222.45 106,468,222.45 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.35 0.35 0.00
期末基金资产净值 259,762,922.44 259,023,612.45 259,023,612.45 136,109,939.36
期末基金份额净值 0.84 0.85 0.85 0.84
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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