2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 6,818,931.63 | 7,109,096.09 | 7,109,096.09 | 594,624.02 |
本期利润 | -4,223,946.14 | 9,291,901.53 | 9,291,901.53 | 5,489,575.26 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 106,468,222.45 | 106,468,222.45 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 259,762,922.44 | 259,023,612.45 | 259,023,612.45 | 136,109,939.36 |
期末基金份额净值 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |