红利低波ETF华泰柏瑞(512890)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
892,574,796.98 |
557,594,562.46 |
726,626,097.54 |
453,918,253.95 |
| 本期利润 |
736,657,192.57 |
983,586,115.42 |
1,197,884,578.51 |
718,101,169.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.16 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
6.43 |
15.53 |
10.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
5.69 |
22.64 |
15.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,588,476,487.16 |
8,411,451,684.84 |
6,057,556,704.32 |
4,053,202,589.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.53 |
0.49 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
26,754,281,725.43 |
18,741,327,518.46 |
13,749,898,628.40 |
9,260,837,389.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.19 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.90 |
137.02 |
124.26 |
111.14 |
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