证券基金

(512900)

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净值:0.6011  累计净值:0.6011 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
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申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7516亿元
最近分红 证券基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -10.67% 285/349
最近一月 -10.88% 257/349
最近三月 -14.97% 185/349
最近六月 -27.80% 189/349
最近一年 -42.44% 242/349
今年以来 -34.02% 300/349
成立以来 -39.89% 303/349
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96330.65%
南方银行联接C0.94530.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券494.087337.0911.830.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券479.788165.7713.160.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源367.252056.603.31-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券286.332127.433.4310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安275.085641.979.096.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业37350.2099.56
制造业19.150.05
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.310.01
其他135.050.36
证券基金(512900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37379.9898.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计434.721.15
其他各项资产18.890.05
证券基金(512900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今孙伟54-5.56-1.47
现任基金经理:孙伟