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证券基金

(512900)

净值:
0.8120
累计净值:0.8120 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
证券基金(512900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-300.8120-0.16%
2022-09-290.8133-1.35%
2022-09-280.8244-2.00%
2022-09-270.84121.11%
2022-09-260.8320-2.18%
2022-09-230.8505-0.07%
2022-09-220.8511-0.32%
2022-09-210.8538-0.08%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.0867亿元
最近分红 证券基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.53% 1305/1416
最近一月 -11.39% 996/1416
最近三月 -16.17% 848/1416
最近六月 -15.32% 969/1416
最近一年 -29.28% 835/1416
今年以来 -30.44% 1135/1416
成立以来 -18.80% 927/1416
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.72361.66%
南方房地产联接C0.74061.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源5814.8625469.113.25金融业
000166申万宏源5448.0927894.243.16金融业
600030中信证券5055.51105660.1013.50金融业
600837海通证券4982.3051317.706.55金融业
600030中信证券4955.89107344.4813.40金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业798695.6199.73
制造业191.090.02
信息传输、软件和信息技术服务业1.410.00
水利、环境和公共设施管理业4.840.00
其他2002.240.25
证券基金(512900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502723.9999.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.800.21
其他各项资产219.120.04
证券基金(512900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
    暂无信息!
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