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证券基金

(512900)

净值:
1.1806
累计净值:1.1806 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
证券基金(512900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.1806-1.40%
2021-09-231.19741.15%
2021-09-221.1838-0.68%
2021-09-171.19191.35%
2021-09-161.1760-2.35%
2021-09-151.2043-0.18%
2021-09-141.2065-3.02%
2021-09-131.24410.32%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 85.9389亿元
最近分红 证券基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.89% 790/1087
最近一月 11.12% 64/1087
最近三月 11.94% 195/1087
最近六月 15.66% 240/1087
最近一年 3.26% 478/1087
今年以来 -1.47% 582/1087
成立以来 19.19% 564/1087
基金简称 单位净值 日增长率
南方中证创新药产业ETF1.06063.90%
南方中证香港科技ETF(QDII)0.86113.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券4942.1356834.506.61金融业
000166申万宏源4615.1221598.782.51金融业
600030中信证券4367.77108932.1412.68金融业
300059东方财富4174.37136877.7415.93金融业
000166申万宏源3903.8918114.072.75金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业858412.0099.89
制造业200.750.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.300.00
建筑业2.830.00
科学研究和技术服务业9.500.00
其他773.460.09
证券基金(512900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502723.9999.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.800.21
其他各项资产219.120.04
证券基金(512900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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