基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF(512900) |
净值：
1.2037
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日增长率：
1.96%
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累计净值：1.2037 | 2025-12-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 46,309,846.00 | 1,255,923,023.52 | 16.04 |
| 600030 | 中信证券 | 35,750,234.00 | 1,068,931,996.60 | 13.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 41,385,102.00 | 780,936,874.74 | 9.97 |
| 601688 | 华泰证券 | 18,735,177.00 | 407,864,803.29 | 5.21 |
| 000776 | 广发证券 | 10,812,943.00 | 240,912,370.04 | 3.08 |
| 600999 | 招商证券 | 13,592,377.00 | 232,565,570.47 | 2.97 |
| 600958 | 东方证券 | 19,150,009.00 | 219,076,102.96 | 2.80 |
| 000166 | 申万宏源 | 33,017,846.00 | 175,985,119.18 | 2.25 |
| 601377 | 兴业证券 | 25,303,498.00 | 165,484,876.92 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 4,282,912.00 | 157,996,623.68 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,829,592,466.44 | 99.97 | 100.00 |
| 制造业 | 211,040.38 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.11 | 7,831,824,959.92 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.32 | 6,498,248,697.11 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.05 | 6,878,728,351.50 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.11 | 7,250,646,992.04 |
| 2024-09-30 | 100.01 | - | 0.13 | 7,652,896,339.27 |
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