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证券基金

(512900)

净值:
1.0871
累计净值:1.0871 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
证券基金(512900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.0871-1.69%
2021-02-251.10580.02%
2021-02-241.1056-0.49%
2021-02-231.1110-0.61%
2021-02-221.1178-2.80%
2021-02-191.15001.97%
2021-02-181.12780.38%
2021-02-101.1235-0.07%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.6186亿元
最近分红 证券基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.95% 327/818
最近一月 -8.26% 628/818
最近三月 -5.44% 705/818
最近六月 -10.89% 665/818
最近一年 5.65% 486/818
今年以来 -8.59% 770/818
成立以来 10.58% 598/818
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.88545.61%
南方房地产联接A0.90955.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源3399.2417948.012.65金融业
600030中信证券3211.3294412.7513.96金融业
600837海通证券2912.7937458.475.54金融业
600837海通证券2851.5640349.538.02金融业
000166申万宏源2662.8714139.842.81金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业675143.7799.85
制造业238.310.04
信息传输、软件和信息技术服务业41.070.01
批发和零售业1.910.00
交通运输、仓储和邮政业2.210.00
其他676.100.10
证券基金(512900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502723.9999.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.800.21
其他各项资产219.120.04
证券基金(512900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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