证券基金

(512900)

净值:
1.0357
累计净值:1.0357 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
证券基金(512900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.03570.15%
2020-02-201.03426.32%
2020-02-190.97270.27%
2020-02-180.9701-0.56%
2020-02-120.92731.57%
2020-02-110.9130-0.23%
2020-02-100.91511.02%
2020-02-070.90590.29%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1654亿元
最近分红 证券基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.52% 454/527
最近一月 -4.87% 444/527
最近三月 1.07% 364/527
最近六月 -1.78% 326/527
最近一年 21.62% 121/527
今年以来 28.81% 151/527
成立以来 -11.16% 417/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券494.087337.0911.83金融业
600030中信证券479.788165.7713.16金融业
000166申万宏源367.252056.603.31金融业
601377兴业证券286.332127.433.43金融业
601211国泰君安275.085641.979.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业201299.2899.82
制造业146.000.07
信息传输、软件和信息技术服务业22.050.01
科学研究和技术服务业10.770.01
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他181.490.09
证券基金(512900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票201479.4199.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.800.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1552.590.76
其他各项资产15.440.01
证券基金(512900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今孙伟54-5.56-1.47
现任基金经理:孙伟