证券ETF南方(512900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
435,649,054.99 |
107,862,870.97 |
353,855,272.19 |
-148,265,106.62 |
| 本期利润 |
166,414,431.09 |
-228,807,516.48 |
1,937,672,559.06 |
-814,350,749.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
0.28 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
-3.40 |
30.56 |
-13.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
-2.93 |
28.89 |
-13.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,226,732,294.78 |
704,842,697.11 |
972,228,639.52 |
-1,682,418,382.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
0.15 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
7,397,138,294.78 |
6,498,248,697.11 |
7,250,646,992.04 |
5,906,487,617.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
1.16 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.88 |
12.17 |
15.55 |
-22.17 |
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