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基金公告

证券ETF南方(512900)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,089,617.73	535,808.46	3,790,545.13	435,688.41
存出保证金	530,770.27	174,508.61	626,695.71	232,433.40
交易性金融资产	7,395,365,271.40	6,494,891,160.13	7,247,979,976.16	5,906,194,928.61
其中：股票投资	7,395,365,271.40	6,494,891,160.13	7,247,979,976.16	5,906,193,928.54
债券投资	-	-	-	1,000.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	152,858.62	109,496.87	798,037.11	100,390.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,402,896,247.66	6,515,648,078.48	7,257,100,470.67	5,925,799,248.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.85	4,205,459.30	14,278.98	13,021,694.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,221,822.91	2,691,241.93	3,162,839.67	2,423,461.11
应付托管费	644,364.58	538,248.38	632,567.92	484,692.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,891,762.54	9,964,431.76	2,643,792.06	3,381,783.37
负债合计	5,757,952.88	17,399,381.37	6,453,478.63	19,311,630.91
所有者权益
实收基金	6,170,406,000.00	5,793,406,000.00	6,274,906,000.00	7,588,906,000.00
未分配利润	1,226,732,294.78	704,842,697.11	975,740,992.04	-1,682,418,382.72
所有者权益合计	7,397,138,294.78	6,498,248,697.11	7,250,646,992.04	5,906,487,617.28
负债及所有者权益总计	7,402,896,247.66	6,515,648,078.48	7,257,100,470.67	5,925,799,248.19

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