基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF广发(512910) |
净值：
1.4239
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.5637 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 14,541,540.00 | 7.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 12,180,000.00 | 6.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,245.00 | 8,680,655.45 | 4.39 |
| 601318 | 中国平安 | 145,094.00 | 8,238,437.32 | 4.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 224,100.00 | 7,332,552.00 | 3.70 |
| 600036 | 招商银行 | 168,511.00 | 6,625,852.52 | 3.35 |
| 000333 | 美的集团 | 67,239.00 | 5,133,697.65 | 2.59 |
| 600900 | 长江电力 | 166,560.00 | 4,503,782.40 | 2.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,818.00 | 3,875,094.50 | 1.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,286.00 | 3,413,028.36 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,886,211.30 | 63.60 | 64.12 |
| 金融业 | 21,479,914.84 | 10.85 | 10.94 |
| 采矿业 | 16,661,111.89 | 8.42 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,835,843.67 | 4.97 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,515,572.40 | 2.79 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,438,868.66 | 2.75 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,337,031.08 | 1.69 | 1.70 |
| 建筑业 | 2,838,471.00 | 1.43 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,846,927.26 | 0.93 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,545,981.15 | 0.78 | 0.79 |
| 房地产业 | 1,351,741.00 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 603,010.08 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.79 | 197,941,524.05 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.10 | 250,336,692.41 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.08 | 271,692,459.70 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.31 | 299,427,497.27 |
| 2025-03-31 | 99.49 | 0.02 | 0.57 | 306,387,344.23 |
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