广发中证A100ETF(512910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证A100ETF(512910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,714,691.27	6,531,307.73	117,782,058.79	18,759,041.62
利息合计	10,550.36	5,499.12	166,036.68	150,445.09
其中：存款利息收入	10,550.36	5,499.12	20,751.89	8,016.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,576,701.82	5,618,343.28	12,846,404.56	-14,236,895.13
其中：股票投资收益	20,930,088.56	1,733,954.62	-4,606,373.33	-21,272,443.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,467.84	10,467.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,636,145.42	3,873,920.82	17,452,777.89	7,035,548.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,134,028.46	911,787.50	104,195,462.90	32,651,317.84
其他收入	-6,589.37	-4,322.17	574,154.65	194,173.82
费用	2,097,886.27	1,114,898.27	4,097,750.96	2,217,688.18
管理人报酬	1,459,764.93	776,912.19	2,980,646.38	1,624,817.73
基金托管费	291,953.00	155,382.47	596,129.33	324,963.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	346,168.32	182,603.59	520,451.75	267,393.63
利润总额	62,616,805.00	5,416,409.46	113,684,307.83	16,541,353.44

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