A100ETF广发(512910)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF广发(512910)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,387.27	10,633.11	439,136.02	39,222.24
存出保证金	11,929.85	9,311.84	62,343.27	44,991.44
交易性金融资产	248,011,252.19	295,724,442.32	340,319,880.96	615,040,269.64
其中：股票投资	248,011,252.19	295,724,442.32	340,319,880.96	615,040,269.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	129,233.39	503,282.86	514,126.78	1,103,889.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	77,425.74
资产总计	250,900,386.67	300,236,488.87	344,780,872.59	622,774,732.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,121.98	452,256.97	471,031.76	970,639.24
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	107,890.87	122,004.86	147,055.55	257,028.07
应付托管费	21,578.18	24,400.97	29,411.11	51,405.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	250.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	422,103.23	210,328.80	355,235.71	395,502.21
负债合计	563,694.26	808,991.60	1,002,734.13	1,674,825.43
所有者权益
实收基金	195,628,764.00	287,128,764.00	335,128,764.00	699,628,764.00
未分配利润	54,707,928.41	12,298,733.27	8,649,374.46	-78,528,856.68
所有者权益合计	250,336,692.41	299,427,497.27	343,778,138.46	621,099,907.32
负债及所有者权益总计	250,900,386.67	300,236,488.87	344,780,872.59	622,774,732.75

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