易方达日兴资管日经225ETF

(513000)

净值:
1.1005
累计净值:1.1005 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
易方达日兴资管日经225ETF(513000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.1005-0.93%
2020-01-221.11081.40%
2020-01-211.0955-1.16%
2020-01-201.1084-0.03%
2020-01-171.10870.15%
2020-01-161.10700.17%
2020-01-161.10700.17%
2020-01-151.1051-0.48%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.17% 16/527
最近一月 5.62% 5/527
最近三月 10.87% 55/527
最近六月 0.00% 418/527
最近一年 0.00% 418/527
今年以来 11.44% 312/527
成立以来 11.44% 212/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11215.7799.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.550.32
其他各项资产0.930.01
易方达日兴资管日经225ETF(513000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕
  • 基金公告
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