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易方达日兴资管日经225ETF

(513000)

净值:
1.3150
累计净值:1.3150 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
易方达日兴资管日经225ETF(513000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.31501.46%
2021-09-231.2961-0.41%
2021-09-221.3015-2.18%
2021-09-171.33050.57%
2021-09-161.3230-0.53%
2021-09-151.3300-0.40%
2021-09-141.33530.68%
2021-09-131.32630.14%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6683亿元
最近分红 易方达日兴资管日经225ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 20.19% 180/1087
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成立以来 33.05% 423/1087
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证医疗ETF0.84055.37%
易方达中证生物科技主题ETF0.88174.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范冰 余海燕
  • 基金公告
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