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易方达日兴资管日经225ETF

(513000)

净值:
1.0939
累计净值:1.0939 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达日兴资管日经225ETF(513000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.09390.70%
2023-01-201.06290.70%
2023-01-191.0555-1.51%
2023-01-131.0329-0.07%
2023-01-121.03360.17%
2023-01-111.03180.99%
2023-01-101.0217-0.09%
2023-01-091.02260.06%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.23% 429/1491
最近一月 5.47% 357/1491
最近三月 4.65% 735/1491
最近六月 -0.15% 615/1491
最近一年 -3.72% 316/1491
今年以来 3.78% 1173/1491
成立以来 7.79% 574/1491
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰 余海燕
  • 基金公告
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