首页 > 基金> 易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)
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易方达奥明日经225ETF(QDII)

(513000)
净值：
1.8193
日增长率：
2.56%
累计净值：1.8193 2026-03-25
  • 净值走势
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.81932.56%
2026-03-241.77391.94%
2026-03-231.7401-4.05%
2026-03-201.81350.89%
2026-03-191.7975-3.67%
2026-03-181.86592.80%
2026-03-171.81500.09%
2026-03-161.8133-0.17%
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基金情况

基金全称 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕 刘依姗
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 16.28亿元 份额规模 9.2591亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.50%
最近一月 -10.39%
最近三月 2.92%
最近六月 0.00%
最近一年 30.42%
最近两年 23.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.721,627,737,552.18
2025-09-30--6.751,437,241,023.89
2025-06-30--1.601,244,083,132.68
2025-03-31--4.041,280,713,185.79
2024-12-31--6.02615,813,294.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-27-刘依姗48530.68
2019-06-12-余海燕248081.93
2019-06-122023-09-23FAN BING(范冰)156421.18
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