日经225ETF易方达(513000)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 日经225ETF易方达(513000) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

日经225ETF易方达(513000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	312,612,217.15	133,608,796.17	64,592,077.03	26,826,193.63
利息合计	134,462.05	36,936.18	144,883.81	95,809.69
其中：存款利息收入	134,462.05	36,936.18	144,883.81	95,809.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,169,914.21	21,381,776.25	42,083,215.02	6,469,132.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	42,400,571.55	21,664,550.17	28,170,639.74	879,572.43
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	19,642,903.10	-282,773.92	2,906,062.80	5,589,560.43
股利收益	18,126,439.56	-	11,006,512.48	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	238,713,281.53	117,641,118.47	24,512,861.65	20,248,247.11
其他收入	4,893,775.64	3,862,725.78	3,974,837.50	3,466,804.76
费用	3,634,140.02	1,570,789.11	2,151,517.44	965,488.42
管理人报酬	2,574,663.96	1,119,737.51	1,478,729.51	680,242.58
基金托管费	643,666.02	279,934.39	369,682.33	170,060.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,197.55	93,228.13	190,575.93	89,161.28
利润总额	308,978,077.13	132,038,007.06	62,440,559.59	25,860,705.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年