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易方达日兴资管日经225ETF(513000)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 1,134,868.43 1,447,230.91 640,670.61 10,829,084.48
本期利润 1,157,439.73 -1,431,882.34 547,334.72 16,072,262.00
加权平均基金份额本期利润 0.02 -0.03 0.01 0.18
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.12 0.00 17.05
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 11,517,139.85 0.00 9,651,351.57
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.00 0.19
期末基金资产净值 65,604,149.30 66,826,900.04 67,803,173.82 66,003,870.47
期末基金份额净值 1.28 1.25 1.29 1.28
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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