基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060) |
净值：
0.5511
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：0.5511 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 3,780,400.00 | 612,225,746.82 | 9.71 |
| 01801 | 信达生物 | 8,064,500.00 | 555,406,348.86 | 8.81 |
| 02269 | 药明生物 | 19,291,500.00 | 547,825,293.73 | 8.69 |
| 09926 | 康方生物 | 3,864,000.00 | 394,374,755.04 | 6.26 |
| 01093 | 石药集团 | 42,292,000.00 | 322,017,403.42 | 5.11 |
| 01177 | 中国生物制药 | 54,105,000.00 | 302,008,677.86 | 4.79 |
| 06618 | 京东健康 | 5,875,500.00 | 294,531,235.61 | 4.67 |
| 03692 | 翰森制药 | 7,938,000.00 | 258,684,953.79 | 4.10 |
| 01530 | 三生制药 | 10,204,500.00 | 222,864,847.29 | 3.54 |
| 02359 | 药明康德 | 2,452,900.00 | 218,670,672.96 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 5,555,566,250.77 | 88.15 | 89.00 |
| 日常消费品 | 686,783,328.81 | 10.90 | 11.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.01 | 6,302,118,350.35 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 1.02 | 7,430,267,815.95 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.08 | 8,003,153,610.45 |
| 2025-03-31 | 100.94 | - | 4.06 | 13,160,364,547.20 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 2.37 | 14,215,891,386.83 |
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