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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
收入 374,205,981.22 197,352.14 119,327.23
利息合计 803,086.83 197,352.14 119,327.23
其中:存款利息收入 803,086.83 197,352.14 119,327.23
债券利息收入 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 9,349,858.34 1,873,915.64 2,872,605.68
其中:股票投资收益 -17,172,943.15 1,106,398.56 2,592,452.42
基金投资收益 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00
股利收益 26,522,801.49 767,517.08 280,153.26
公允价值变动收益 348,341,197.33 -161,195,768.43 17,710,701.17
汇兑收益 -1,976,989.67 177,958.85 914,656.07
其他收入 17,688,828.39 5,705,847.62 -901,309.16
费用 7,513,036.58 4,829,232.47 1,413,977.49
管理人报酬 5,588,369.28 1,154,356.85 169,078.44
基金托管费 1,676,510.85 346,307.06 50,723.54
销售服务费 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 3,061,370.78 1,121,358.02
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00
利润总额 366,692,944.64 -158,069,926.65 19,302,003.50
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