恒生医疗ETF博时(513060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生医疗ETF博时(513060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,499,008,903.15	4,801,283,504.16	-2,045,589,099.68	-3,567,206,417.91
利息合计	1,061,101.25	834,854.59	1,611,281.83	492,332.47
其中：存款利息收入	1,061,101.25	834,854.59	1,611,281.83	492,332.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,534,718,469.85	138,375,447.70	-875,820,139.92	-491,871,783.03
其中：股票投资收益	1,467,680,107.68	97,410,469.40	-1,112,174,469.09	-574,733,026.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,038,362.17	40,964,978.30	236,354,329.17	82,861,243.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,911,030,947.39	4,615,024,984.83	-1,256,350,364.99	-3,110,534,815.21
其他收入	-18,093,970.87	-22,864,371.22	66,119,632.92	17,006,524.76
费用	64,770,291.27	40,186,445.19	76,229,716.81	36,372,671.17
管理人报酬	48,843,398.51	30,366,603.20	57,781,146.52	27,493,481.76
基金托管费	14,653,019.52	9,109,980.94	17,334,343.89	8,248,044.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,273,873.24	709,861.05	1,114,226.40	631,144.96
利润总额	5,434,238,611.88	4,761,097,058.97	-2,121,818,816.49	-3,603,579,089.08

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