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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)利润分配表
  2021-06-30
收入 20,715,980.99
利息合计 119,327.23
其中:存款利息收入 119,327.23
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 2,872,605.68
其中:股票投资收益 2,592,452.42
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 280,153.26
公允价值变动收益 17,710,701.17
汇兑收益 914,656.07
其他收入 -901,309.16
费用 1,413,977.49
管理人报酬 169,078.44
基金托管费 50,723.54
销售服务费 0.00
交易费用 1,121,358.02
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 19,302,003.50
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