恒生医疗ETF博时(513060)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生医疗ETF博时(513060) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生医疗ETF博时(513060)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	632.69	132,155.32	3,064,402.11
存出保证金	121,224.11	0.63	220,230.49	16,294.83
交易性金融资产	6,242,349,579.58	7,924,043,154.56	14,094,283,184.64	10,163,955,830.08
其中：股票投资	6,242,349,579.58	7,924,043,154.56	14,094,283,184.64	10,163,955,830.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,099,901.80	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	326,764.80	24,168,304.02	90,573,453.57	58,005,836.85
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	6,315,847,766.28	8,034,358,916.26	14,522,494,686.45	10,259,683,110.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,434,877.61	25,030,691.63	297,497,535.96	2,223,740.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,858,164.76	3,408,236.49	5,872,495.78	4,420,018.75
应付托管费	857,449.42	1,022,470.93	1,761,748.70	1,326,005.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,578,924.14	1,743,906.76	1,471,519.18	1,716,643.06
负债合计	13,729,415.93	31,205,305.81	306,603,299.62	9,686,408.02
所有者权益
实收基金	10,722,893,320.00	14,257,893,320.00	36,845,393,320.00	30,535,393,320.00
未分配利润	-4,420,774,969.65	-6,254,739,709.55	-22,629,501,933.17	-20,285,396,617.84
所有者权益合计	6,302,118,350.35	8,003,153,610.45	14,215,891,386.83	10,249,996,702.16
负债及所有者权益总计	6,315,847,766.28	8,034,358,916.26	14,522,494,686.45	10,259,683,110.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年