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易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
净值：
1.4037
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日增长率：
2.94%
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累计净值：1.4037 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,060,900.00 | 171,438,745.31 | 19.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 240,400.00 | 145,515,499.90 | 16.87 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 285,600.00 | 69,567,323.08 | 8.07 |
| 02020 | 安踏体育 | 501,000.00 | 42,767,178.63 | 4.96 |
| 09987 | 百胜中国 | 132,900.00 | 41,375,249.32 | 4.80 |
| 09633 | 农夫山泉 | 719,000.00 | 35,381,718.22 | 4.10 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,206,000.00 | 24,674,727.01 | 2.86 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,020,000.00 | 23,597,611.46 | 2.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 436,200.00 | 21,505,061.30 | 2.49 |
| 02313 | 申洲国际 | 322,000.00 | 18,123,839.87 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.77 | 862,407,920.24 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.65 | 636,511,865.47 |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.10 | 438,748,521.59 |
| 2024-12-31 | 97.61 | - | 2.54 | 180,432,001.64 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 38.10 | 138,085,115.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘树荣 | 215 | 17.35 |
| 2024-06-08 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 307 | 30.72 |
| 2022-03-14 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 817 | -8.49 |
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