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易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
净值：
1.2739
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日增长率：
3.59%
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累计净值：1.2739 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 519,000.00 | 87,988,350.49 | 10.67 |
| 09987 | 百胜中国 | 230,550.00 | 76,756,294.95 | 9.31 |
| 02020 | 安踏体育 | 900,600.00 | 65,522,586.52 | 7.95 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,297,200.00 | 54,880,413.13 | 6.66 |
| 00288 | 万洲国际 | 5,785,000.00 | 45,301,857.16 | 5.49 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,839,000.00 | 40,329,603.96 | 4.89 |
| 02313 | 申洲国际 | 581,000.00 | 32,115,974.18 | 3.90 |
| 00300 | 美的集团 | 418,500.00 | 32,110,893.57 | 3.89 |
| 02331 | 李宁 | 1,665,000.00 | 28,077,090.47 | 3.41 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,006,000.00 | 27,014,822.46 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 1.81 | 824,459,085.93 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.77 | 862,407,920.24 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.65 | 636,511,865.47 |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.10 | 438,748,521.59 |
| 2024-12-31 | 97.61 | - | 2.54 | 180,432,001.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘树荣 | 349 | 6.50 |
| 2024-06-08 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 307 | 30.72 |
| 2022-03-14 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 817 | -8.49 |
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