港股通消费ETF易方达(513070)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通消费ETF易方达(513070) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通消费ETF易方达(513070)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,051,742.97	28,331,000.81	20,442,821.69	2,171,143.38
利息合计	50,992.93	25,126.62	36,842.74	4,535.26
其中：存款利息收入	50,992.93	25,126.62	36,842.74	4,535.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,813,185.74	4,621,678.90	1,493,671.99	-856,115.46
其中：股票投资收益	51,352,846.13	-552,293.87	532,903.15	-1,443,668.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,460,339.61	5,173,972.77	960,768.84	587,553.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,430,448.02	18,918,012.93	18,615,384.94	3,176,948.49
其他收入	5,618,012.32	4,766,182.36	296,922.02	-154,224.91
费用	1,577,290.23	572,564.76	516,496.29	226,272.59
管理人报酬	873,379.23	296,078.08	143,698.98	58,136.37
基金托管费	291,126.43	98,692.69	47,899.71	19,378.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	412,784.57	177,793.99	324,897.60	148,757.38
利润总额	9,474,452.74	27,758,436.05	19,926,325.40	1,944,870.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年