纳指ETF

(513100)

最新价:
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净值:2.5540  累计净值:2.5540 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 2.6762亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0964亿元
最近分红 纳指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.50% 12/352
最近一月 -2.59% 126/352
最近三月 -3.10% 70/352
最近六月 13.69% 2/352
最近一年 17.29% 1/352
今年以来 17.72% 2/352
成立以来 159.10% 5/352
基金简称 单位净值 日增长率
国泰价值1.19500.84%
国泰金鹰0.80880.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软10.008072.308.87--------
AAPLAPPL6.0010684.0211.75--------
INTCIntel Corp6.002127.582.34--------
FB脸谱1.001607.174.85--------
MSFT微软3.002272.708.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术35906.4239.47
电信服务18632.9120.48
非必需消费品14059.8415.46
医疗保健7809.518.59
必需消费品4715.955.18
其他9842.6610.82
纳指ETF(513100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81389.7489.34
存托凭证1385.831.52
基金投资22.570.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7866.938.64
其他各项资产438.180.48
纳指ETF(513100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-04至今徐皓91150.0426.86
2013-04-252014-11-04崔涛55836.3012.37
现任基金经理:吴向军