纳指ETF

(513100)

最新价:
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净值:2.2270  累计净值:2.2270 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-25
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 2.6762亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7398亿元
最近分红 纳指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.11% 16/273
最近一月 4.75% 53/273
最近三月 8.16% 95/273
最近六月 8.21% 185/273
最近一年 25.68% 27/273
今年以来 24.97% 64/273
成立以来 122.70% 9/273
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.23824.21%
房地产B0.54922.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软5.002516.917.46--------
CSCO思科系统公司4.00858.762.55--------
AAPLAPPL3.003717.2211.02--------
INTCIntel Corp3.00818.272.43--------
GOOG谷歌0.001355.574.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术9371.4653.33
非必需消费品3443.2119.60
医疗保健1793.4410.21
必需消费品1043.255.94
工业345.541.97
其他1572.468.95
纳指ETF(513100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6558.8185.62
存托凭证0.000.00
基金投资300.203.92
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计799.0110.43
其他各项资产2.550.03
纳指ETF(513100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-04至今徐皓91150.0426.86
2013-04-252014-11-04崔涛55836.3012.37
现任基金经理:徐皓