纳指ETF

(513100)

最新价:
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净值:2.6940  累计净值:2.6940 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 2.6762亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3162亿元
最近分红 纳指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.07% 310/347
最近一月 1.16% 158/347
最近三月 9.87% 10/347
最近六月 15.03% 1/347
最近一年 30.78% 2/347
今年以来 22.40% 2/347
成立以来 169.40% 6/347
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.90427.98%
医药B0.46465.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
FB脸谱1.001607.174.85--------
MSFT微软3.002272.708.44--------
AAPLAPPL2.002669.199.91--------
CSCO思科系统公司2.00649.972.41--------
INTCIntel Corp2.00727.022.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术17575.0753.00
非必需消费品6815.7420.55
医疗保健3114.799.39
必需消费品1344.794.06
工业609.511.84
其他3700.7311.16
纳指ETF(513100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28991.1684.40
存托凭证724.122.11
基金投资11.360.03
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4404.4512.82
其他各项资产217.120.63
纳指ETF(513100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-04至今徐皓91150.0426.86
2013-04-252014-11-04崔涛55836.3012.37
现任基金经理:吴向军