纳指ETF

(513100)

最新价:
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净值:2.5740  累计净值:2.5740 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 2.6762亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0263亿元
最近分红 纳指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.94% 179/390
最近一月 3.08% 311/390
最近三月 12.40% 295/390
最近六月 -4.42% 319/390
最近一年 12.50% 7/390
今年以来 13.04% 297/390
成立以来 157.40% 6/390
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.32424.79%
国泰价值1.14284.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软8.005890.459.77--------
AAPLAPPL5.005867.709.74--------
INTCIntel Corp5.001723.182.86--------
CSCO思科系统公司5.001573.152.61--------
FB脸谱2.002438.184.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术24494.3340.65
电信服务12715.5121.10
非必需消费品9253.5515.36
医疗保健4927.888.18
必需消费品3563.565.91
其他5302.668.80
纳指ETF(513100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55915.4590.19
存托凭证781.951.26
基金投资15.670.03
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4925.867.95
其他各项资产356.150.57
纳指ETF(513100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-04至今徐皓91150.0426.86
2013-04-252014-11-04崔涛55836.3012.37
现任基金经理:吴向军 徐成城