纳指ETF

(513100)

最新价:
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净值:2.5840  累计净值:2.5840 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-22
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 2.6762亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6922亿元
最近分红 纳指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.23% 131/328
最近一月 5.95% 6/328
最近三月 15.41% 2/328
最近六月 12.01% 4/328
最近一年 23.11% 8/328
今年以来 17.40% 4/328
成立以来 158.40% 6/328
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF5.50654.18%
金融ETF联接1.36143.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软3.002272.708.44--------
AAPLAPPL2.002669.199.91--------
CSCO思科系统公司2.00649.972.41--------
INTCIntel Corp2.00727.022.70--------
GOOG谷歌0.001169.144.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术14648.2454.41
非必需消费品5580.7520.73
医疗保健2503.179.30
必需消费品1144.344.25
工业538.172.00
其他2506.359.31
纳指ETF(513100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24631.8790.38
存托凭证0.000.00
基金投资725.012.66
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1889.686.93
其他各项资产6.270.02
纳指ETF(513100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-04至今徐皓91150.0426.86
2013-04-252014-11-04崔涛55836.3012.37
现任基金经理:吴向军 徐皓