纳指ETF国泰(513100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

纳指ETF国泰(513100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,561,741,813.53	1,099,348,717.68	2,959,836,603.77	1,924,749,958.40
利息合计	16,572,239.83	8,851,714.73	10,924,097.29	2,988,045.72
其中：存款利息收入	2,625,094.94	1,058,132.92	3,015,434.81	2,076,462.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,947,144.89	7,793,581.81	7,908,662.48	911,583.72
投资收益合计	748,068,719.38	65,064,294.92	756,781,572.84	296,816,384.63
其中：股票投资收益	518,722,675.23	47,049,019.86	356,681,252.44	45,238,597.59
基金投资收益	-	-	153,861,519.39	153,861,519.39
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	140,080,811.72	-26,742,085.86	160,622,190.41	55,645,536.98
股利收益	89,265,232.43	44,757,360.92	85,616,610.60	42,070,730.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,802,875,058.10	1,024,228,094.89	2,176,851,794.06	1,617,084,346.71
其他收入	-105,738.30	111,668.63	15,934,317.54	12,359,805.00
费用	124,185,076.74	57,494,645.05	107,674,479.85	49,722,903.18
管理人报酬	91,601,183.96	42,055,841.49	75,823,837.65	34,827,732.74
基金托管费	30,533,727.98	14,018,613.81	25,274,612.53	11,609,244.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,495,261.91	1,392,132.85	5,414,135.05	2,527,389.12
利润总额	2,437,556,736.79	1,041,854,072.63	2,852,162,123.92	1,875,027,055.22

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