纳指ETF国泰(513100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
634,681,678.69 |
17,625,977.74 |
675,310,329.86 |
257,942,708.51 |
| 本期利润 |
2,437,556,736.79 |
1,041,854,072.63 |
2,852,162,123.92 |
1,875,027,055.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.11 |
0.31 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.94 |
7.37 |
22.51 |
16.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.99 |
7.26 |
25.91 |
17.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,197,103,065.06 |
3,592,537,915.18 |
3,574,911,937.44 |
3,072,320,650.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.38 |
0.38 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
16,787,981,622.34 |
15,446,408,721.62 |
14,404,554,648.99 |
13,060,599,346.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.63 |
1.52 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
786.75 |
713.00 |
658.00 |
606.50 |
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