基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华恒生中国央企(QDII)(513170) |
净值：
1.6460
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.6460 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 504,000.00 | 36,604,289.73 | 10.20 |
| 01398 | 工商银行 | 5,265,000.00 | 27,591,259.88 | 7.69 |
| 00941 | 中国移动 | 357,500.00 | 27,579,984.58 | 7.68 |
| 03988 | 中国银行 | 7,032,000.00 | 27,349,521.04 | 7.62 |
| 00939 | 建设银行 | 3,973,000.00 | 27,131,976.15 | 7.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,525,000.00 | 26,509,287.28 | 7.38 |
| 02628 | 中国人寿 | 860,000.00 | 17,352,097.88 | 4.83 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,438,000.00 | 15,758,984.30 | 4.39 |
| 02328 | 中国财险 | 798,000.00 | 12,793,479.18 | 3.56 |
| 01088 | 中国神华 | 371,000.00 | 12,600,219.57 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 128,546,181.68 | 35.81 | 36.52 |
| 能源 | 66,625,418.49 | 18.56 | 18.93 |
| 通信服务 | 40,695,234.43 | 11.34 | 11.56 |
| 信息技术 | 36,604,289.73 | 10.20 | 10.40 |
| 工业 | 27,883,052.86 | 7.77 | 7.92 |
| 房地产 | 19,087,296.71 | 5.32 | 5.42 |
| 日常消费品 | 10,734,229.05 | 2.99 | 3.05 |
| 公用事业 | 8,706,615.51 | 2.43 | 2.47 |
| 原材料 | 7,201,385.39 | 2.01 | 2.05 |
| 医疗保健 | 4,901,335.87 | 1.37 | 1.39 |
| 非日常生活消费品 | 1,047,151.54 | 0.29 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.06 | - | 2.67 | 358,987,665.90 |
| 2025-06-30 | 97.99 | - | 3.43 | 518,480,750.70 |
| 2025-03-31 | 96.49 | - | 14.81 | 600,228,886.46 |
| 2024-12-31 | 98.01 | - | 2.19 | 513,156,602.60 |
| 2024-09-30 | 98.07 | - | 1.71 | 379,520,017.96 |
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