恒生央企ETF鹏华(513170)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生央企ETF鹏华(513170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,168,887.33	60,471,669.33	51,757,846.80	16,778,826.86
利息合计	67,135.06	39,631.59	93,774.50	59,958.91
其中：存款利息收入	67,135.06	39,631.59	93,774.50	59,958.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,243,253.60	41,636,678.01	14,773,175.26	6,035,846.38
其中：股票投资收益	77,938,801.60	25,843,159.20	-3,027,665.36	974,478.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,304,452.00	15,793,518.81	17,800,840.62	5,061,367.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,325,128.98	15,311,634.34	38,368,640.04	13,783,102.90
其他收入	1,086,075.28	2,215,845.33	4,700,915.29	2,710,911.75
费用	3,343,902.26	1,915,533.75	1,866,035.87	367,981.97
管理人报酬	2,305,655.26	1,338,924.57	1,267,500.82	239,968.71
基金托管费	691,696.67	401,677.43	380,250.34	71,990.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	346,550.33	174,931.75	218,284.71	56,022.59
利润总额	109,824,985.07	58,556,135.58	49,891,810.93	16,410,844.89

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