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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

(513220)

净值:
0.9922
累计净值:0.9922 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9922-3.78%
2023-02-091.03122.47%
2023-02-021.0505-1.20%
2023-01-191.0203-0.69%
2023-01-121.0298-1.02%
2023-01-111.04040.37%
2023-01-101.0366-1.62%
2023-01-091.05371.84%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0526亿元
最近分红 招商中证全球中国互联网ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -6.66% 1066/1546
最近一年 0.00% 1296/1546
今年以来 -7.14% 1464/1546
成立以来 -12.12% 1011/1546
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富28.07494.594.70金融业
300059东方财富23.27451.444.11金融业
001269欧晶科技0.051.230.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品5683.3753.99
通讯业务3338.6531.72
金融581.625.53
信息技术416.243.95
房地产250.022.38
其他255.772.43
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏燕青
  • 基金公告
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