中概互联ETF招商(513220)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中概互联ETF招商(513220)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,021.63	540.23	53,930.93	3,278.50
存出保证金	20,211.64	6,752.81	10,471.78	3,290.99
交易性金融资产	401,579,331.50	277,672,324.79	185,969,845.01	84,169,012.78
其中：股票投资	401,579,331.50	277,672,324.79	185,969,845.01	84,169,012.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,516,149.02	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	705,343.25	-	350,018.15
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	417,355,260.46	283,977,651.57	188,110,441.59	85,178,584.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,666,229.60	3,490,378.13	97.03	7.69
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	179,175.39	115,774.24	89,171.41	36,492.38
应付托管费	53,752.61	34,732.26	26,751.41	10,947.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,956.24	125,813.25	166,344.81	100,163.99
负债合计	13,068,113.84	3,766,697.88	282,364.66	147,611.78
所有者权益
实收基金	320,109,416.00	227,109,416.00	175,109,416.00	96,109,416.00
未分配利润	84,177,730.62	53,101,537.69	12,718,660.93	-11,078,442.86
所有者权益合计	404,287,146.62	280,210,953.69	187,828,076.93	85,030,973.14
负债及所有者权益总计	417,355,260.46	283,977,651.57	188,110,441.59	85,178,584.92

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