中概互联ETF招商(513220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中概互联ETF招商(513220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,800,347.99	34,563,949.94	17,716,540.19	6,086,913.64
利息合计	34,315.98	20,790.50	92,187.02	26,477.03
其中：存款利息收入	34,315.98	20,790.50	92,187.02	26,477.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,113,517.15	13,900,657.88	15,935,017.29	-2,118,772.57
其中：股票投资收益	17,884,136.34	11,991,694.11	15,100,946.88	-2,850,864.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,229,380.81	1,908,963.77	834,070.41	732,091.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,798,460.82	20,134,412.55	-292,217.77	7,969,894.79
其他收入	1,667,168.64	1,125,908.65	2,199,539.74	463,505.76
费用	2,236,623.89	973,187.61	1,013,701.59	364,830.84
管理人报酬	1,522,241.82	649,975.47	650,388.32	200,910.54
基金托管费	456,672.54	194,992.64	195,116.45	60,273.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,709.53	128,219.50	168,196.82	103,647.17
利润总额	27,563,724.10	33,590,762.33	16,702,838.60	5,722,082.80

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