基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF汇添富(513280) |
净值：
1.0942
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.0942 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 863,500.00 | 41,546,819.80 | 10.22 |
| 06160 | 百济神州 | 199,900.00 | 38,678,224.82 | 9.51 |
| 01801 | 信达生物 | 425,000.00 | 35,771,434.43 | 8.80 |
| 02359 | 药明康德 | 186,700.00 | 34,489,461.41 | 8.48 |
| 01093 | 石药集团 | 3,236,000.00 | 27,972,920.50 | 6.88 |
| 09926 | 康方生物 | 294,000.00 | 27,433,214.68 | 6.75 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 570,000.00 | 21,949,971.08 | 5.40 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,124,000.00 | 20,214,108.50 | 4.97 |
| 03692 | 翰森制药 | 606,000.00 | 18,363,148.95 | 4.52 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 30,800.00 | 12,875,956.63 | 3.17 |
| 06606 | 诺辉健康 | 96,500.00 | 828.37 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 376,770,376.77 | 92.66 | 97.38 |
| 30日常消费 | 10,154,739.48 | 2.50 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.16 | - | 4.44 | 406,602,489.59 |
| 2026-06-30 | 96.19 | - | 3.00 | 388,254,354.46 |
| 2026-03-31 | 98.52 | - | 1.36 | 472,449,347.99 |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.05 | 445,957,979.70 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.70 | 502,982,121.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 董瑾 | 100 | 7.61 |
| 2022-12-07 | 2026-08-03 | 乐无穹 | 1335 | 3.72 |
| 2022-07-05 | 2023-07-31 | 赖中立 | 391 | -13.18 |
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