恒生生物科技ETF汇添富(513280)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生生物科技ETF汇添富(513280)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,009,189.44	101,159,755.96	-15,927,280.10	-40,046,387.38
利息合计	34,753.00	23,798.04	54,497.55	14,500.35
其中：存款利息收入	34,753.00	23,798.04	54,497.55	14,500.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,699,687.86	11,069,550.08	-10,860,332.95	-6,215,938.70
其中：股票投资收益	39,416,349.45	9,908,130.87	-13,599,540.73	-7,669,718.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-310,767.04	-	-	-
股利收益	2,594,105.45	1,161,419.21	2,739,207.78	1,453,780.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,930,861.31	88,807,533.55	-5,900,652.73	-33,656,576.84
其他收入	1,176,371.22	614,431.79	1,503,713.81	686,489.61
费用	915,125.88	342,105.78	516,241.27	234,301.74
管理人报酬	534,587.84	183,331.22	260,760.77	111,104.49
基金托管费	178,196.04	61,110.47	86,920.23	37,034.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,342.00	97,664.09	168,560.27	86,162.42
利润总额	112,094,063.56	100,817,650.18	-16,443,521.37	-40,280,689.12

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