恒生生物科技ETF汇添富(513280)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,163,202.25 |
12,010,116.63 |
-10,542,868.64 |
-6,624,112.28 |
| 本期利润 |
112,094,063.56 |
100,817,650.18 |
-16,443,521.37 |
-40,280,689.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.34 |
-0.06 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.25 |
40.68 |
-9.44 |
-26.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.83 |
51.47 |
-13.09 |
-27.23 |
| 期末可供分配利润 |
13,337,111.50 |
-17,506,491.27 |
-99,691,504.78 |
-128,213,616.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.32 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
445,957,979.70 |
348,960,018.97 |
207,422,952.22 |
166,900,840.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
0.68 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.95 |
2.30 |
-32.46 |
-43.45 |
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