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富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350) |
净值：
0.9719
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：0.9719 | 2025-12-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| EXE | Expand Energy Corp | 23,218.00 | 17,526,997.01 | 2.86 |
| CNX | 康索尔能源 | 76,497.00 | 17,458,807.80 | 2.85 |
| MUR | 墨菲石油 | 85,916.00 | 17,343,627.08 | 2.83 |
| RRC | 山脉资源 | 64,289.00 | 17,194,158.62 | 2.80 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 14,131.00 | 17,095,435.52 | 2.79 |
| EQT | EQT能源 | 43,772.00 | 16,928,924.52 | 2.76 |
| MPC | 马拉松原油 | 12,328.00 | 16,883,369.45 | 2.75 |
| APA | 阿帕奇石油 | 96,171.00 | 16,591,569.02 | 2.70 |
| PSX | Phillips 66 | 17,043.00 | 16,471,890.94 | 2.69 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 16,040.00 | 16,309,424.68 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.56 | 613,467,355.13 |
| 2025-06-30 | 99.75 | - | 4.55 | 661,354,155.16 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.26 | 707,275,910.17 |
| 2024-12-31 | 99.57 | - | 0.46 | 205,683,656.97 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 1.57 | 116,674,278.11 |
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