富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
659,701,059.22 |
204,795,377.11 |
65,941,407.19 |
| 其中：股票投资 |
659,701,059.22 |
204,795,377.11 |
65,941,407.19 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
9,253,827.23 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
289,654.29 |
57,793.37 |
18,878.26 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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75,409.68 |
| 资产总计 |
699,338,956.53 |
205,795,181.42 |
66,639,561.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
37,453,252.64 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
271,100.89 |
48,770.37 |
26,873.63 |
| 应付托管费 |
54,220.17 |
9,754.08 |
5,374.70 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
206,227.67 |
53,000.00 |
78,216.61 |
| 负债合计 |
37,984,801.37 |
111,524.45 |
110,464.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
712,746,000.00 |
210,746,000.00 |
62,746,000.00 |
| 未分配利润 |
-51,391,844.84 |
-5,062,343.03 |
3,783,096.40 |
| 所有者权益合计 |
661,354,155.16 |
205,683,656.97 |
66,529,096.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
699,338,956.53 |
205,795,181.42 |
66,639,561.34 |
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