标普油气ETF富国(513350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普油气ETF富国(513350)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	590,621,453.77	659,701,059.22	204,795,377.11	65,941,407.19
其中：股票投资	590,621,453.77	659,701,059.22	204,795,377.11	65,941,407.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,253,827.23	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	424,431.63	289,654.29	57,793.37	18,878.26
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.68
资产总计	592,147,524.02	699,338,956.53	205,795,181.42	66,639,561.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	37,453,252.64	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	259,275.73	271,100.89	48,770.37	26,873.63
应付托管费	51,855.13	54,220.17	9,754.08	5,374.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,000.00	206,227.67	53,000.00	78,216.61
负债合计	349,130.86	37,984,801.37	111,524.45	110,464.94
所有者权益
实收基金	640,746,000.00	712,746,000.00	210,746,000.00	62,746,000.00
未分配利润	-48,947,606.84	-51,391,844.84	-5,062,343.03	3,783,096.40
所有者权益合计	591,798,393.16	661,354,155.16	205,683,656.97	66,529,096.40
负债及所有者权益总计	592,147,524.02	699,338,956.53	205,795,181.42	66,639,561.34

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