标普油气ETF富国(513350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,106,718.37 |
172,127.32 |
1,113,007.41 |
4,387,608.00 |
| 本期利润 |
-22,170,827.46 |
-24,867,032.77 |
4,144,799.80 |
6,054,907.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.02 |
-5.03 |
4.27 |
7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.37 |
-4.93 |
-0.77 |
7.80 |
| 期末可供分配利润 |
-48,947,606.84 |
-51,391,844.84 |
-5,062,343.03 |
2,478,333.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
591,798,393.16 |
661,354,155.16 |
205,683,656.97 |
66,529,096.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.93 |
0.98 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.64 |
-7.21 |
-2.40 |
6.03 |
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