基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
教育ETF博时(513360) |
净值：
0.4739
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.4739 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TAL | 好未来 | 666,415.00 | 43,437,138.29 | 15.56 |
| 09901 | 新东方-S | 1,339,230.00 | 41,735,193.21 | 14.95 |
| 002607 | 中公教育 | 10,632,748.00 | 19,138,946.40 | 6.86 |
| 001339 | 智微智能 | 181,230.00 | 18,536,204.40 | 6.64 |
| 002261 | 拓维信息 | 524,800.00 | 14,699,648.00 | 5.27 |
| 002841 | 视源股份 | 410,076.00 | 14,159,924.28 | 5.07 |
| 002230 | 科大讯飞 | 321,800.00 | 13,142,312.00 | 4.71 |
| 09880 | 优必选 | 139,400.00 | 12,446,599.43 | 4.46 |
| 300440 | 运达科技 | 530,400.00 | 11,313,432.00 | 4.05 |
| 002955 | 鸿合科技 | 203,995.00 | 7,292,821.25 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 124,090,424.46 | 44.45 | 44.68 |
| 信息技术 | 89,631,582.98 | 32.11 | 32.27 |
| 工业 | 30,713,040.17 | 11.00 | 11.06 |
| 电信业务 | 26,790,692.25 | 9.60 | 9.65 |
| 原材料 | 6,482,304.00 | 2.32 | 2.33 |
| 其他 | 42,094.14 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.93 | - | 1.29 | 279,177,684.94 |
| 2026-03-31 | 83.51 | - | 1.35 | 297,907,513.04 |
| 2025-12-31 | 85.22 | - | 0.91 | 370,473,014.34 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 0.83 | 398,487,184.77 |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 3.54 | 511,847,740.57 |
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