基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360) |
净值：
0.5531
|
日增长率：
1.34%
|
累计净值：0.5531 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09901 | 新东方-S | 1,551,330.00 | 59,854,243.71 | 15.02 |
| TAL | 好未来 | 682,675.00 | 54,328,368.78 | 13.63 |
| 09880 | 优必选 | 251,800.00 | 35,425,796.89 | 8.89 |
| 002607 | 中公教育 | 8,470,548.00 | 23,378,712.48 | 5.87 |
| 002841 | 视源股份 | 522,976.00 | 20,814,444.80 | 5.22 |
| 002261 | 拓维信息 | 568,300.00 | 20,538,362.00 | 5.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 362,500.00 | 20,318,125.00 | 5.10 |
| 300010 | 豆神教育 | 2,369,100.00 | 19,616,148.00 | 4.92 |
| 300248 | 新开普 | 817,822.00 | 10,754,359.30 | 2.70 |
| 300492 | 华图山鼎 | 135,060.00 | 9,859,380.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 184,315,307.30 | 46.25 | 46.61 |
| 信息技术 | 115,254,209.89 | 28.92 | 29.14 |
| 工业 | 58,554,956.49 | 14.69 | 14.81 |
| 电信业务 | 29,916,034.00 | 7.51 | 7.56 |
| 原材料 | 7,417,500.00 | 1.86 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 0.83 | 398,487,184.77 |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 3.54 | 511,847,740.57 |
| 2025-03-31 | 77.28 | - | 4.12 | 513,769,403.72 |
| 2024-12-31 | 82.02 | - | 1.00 | 364,474,849.30 |
| 2024-09-30 | 82.72 | - | 2.59 | 593,115,353.10 |
微信公众号
证券之星APP
