教育ETF博时(513360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

教育ETF博时(513360)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,374,743.85	34,255,069.24	-98,876,602.56	-114,215,840.60
利息合计	28,256.76	18,215.97	36,043.97	17,312.75
其中：存款利息收入	28,256.76	18,215.97	36,043.97	17,312.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,061,812.28	-2,326,391.22	-42,939,541.15	-9,549,091.14
其中：股票投资收益	4,673,052.86	-4,483,818.84	-47,535,428.63	-12,818,839.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,388,759.42	2,157,427.62	4,595,887.48	3,269,748.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,318,615.95	35,742,522.86	-56,764,004.23	-104,279,621.15
其他收入	2,375,556.08	2,467,565.95	2,091,829.11	2,338,820.87
费用	3,702,302.33	2,129,028.57	3,944,277.61	2,082,440.69
管理人报酬	2,353,209.44	1,291,607.17	2,516,759.81	1,293,684.55
基金托管费	705,962.74	387,482.13	755,027.91	388,105.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	643,130.15	449,939.27	672,489.89	400,650.82
利润总额	52,672,441.52	32,126,040.67	-102,820,880.17	-116,298,281.29

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