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基金公告

教育ETF博时(513360)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	67,767.95	11,101.62	36,362.75	119,980.31
存出保证金	46,412.76	93,667.27	83,790.48	73,710.78
交易性金融资产	367,569,803.05	510,849,016.82	361,218,773.38	584,490,310.15
其中：股票投资	367,569,803.05	510,849,016.82	361,218,773.38	584,490,310.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,965,721.28	-	9,142,026.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,323,514.26
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	370,979,420.55	537,084,498.66	364,960,524.66	616,940,380.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	69,579.54	24,758,143.27	-	26,155,235.42
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	154,125.64	219,213.93	173,620.45	241,902.05
应付托管费	46,237.65	65,764.15	52,086.15	72,570.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	236,463.38	193,636.74	259,968.76	320,071.51
负债合计	506,406.21	25,236,758.09	485,675.36	26,789,779.58
所有者权益
实收基金	689,713,920.00	973,213,920.00	751,213,920.00	1,222,213,920.00
未分配利润	-319,240,905.66	-461,366,179.43	-386,739,070.70	-632,063,319.14
所有者权益合计	370,473,014.34	511,847,740.57	364,474,849.30	590,150,600.86
负债及所有者权益总计	370,979,420.55	537,084,498.66	364,960,524.66	616,940,380.44

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