基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF华泰柏瑞(513530) |
净值：
1.6871
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：1.8171 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 15,041,500.00 | 197,885,297.14 | 5.97 |
| 03808 | 中国重汽 | 4,640,500.00 | 158,894,437.04 | 4.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,050,433.00 | 149,582,434.89 | 4.51 |
| 01088 | 中国神华 | 3,473,222.00 | 141,435,344.55 | 4.27 |
| 01898 | 中煤能源 | 11,966,000.00 | 139,463,012.04 | 4.20 |
| 01308 | 海丰国际 | 4,614,872.00 | 138,865,818.00 | 4.19 |
| 00857 | 中国石油股份 | 14,216,372.00 | 134,937,715.82 | 4.07 |
| 03360 | 远东宏信 | 20,932,000.00 | 130,112,642.17 | 3.92 |
| 00288 | 万洲国际 | 13,598,500.00 | 123,189,722.60 | 3.71 |
| 01988 | 民生银行 | 37,171,463.00 | 120,451,393.75 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 1,131,074,894.09 | 34.11 | 34.37 |
| 工业 | 771,673,726.60 | 23.27 | 23.45 |
| 能源 | 379,227,772.44 | 11.44 | 11.52 |
| 材料 | 280,898,356.59 | 8.47 | 8.54 |
| 通讯 | 223,023,953.70 | 6.73 | 6.78 |
| 非必需消费品 | 203,366,341.69 | 6.13 | 6.18 |
| 必需消费品 | 123,189,722.60 | 3.71 | 3.74 |
| 公用事业 | 103,086,372.65 | 3.11 | 3.13 |
| 房地产 | 75,332,640.62 | 2.27 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.80 | 3,316,245,075.40 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.28 | 3,684,738,256.07 |
| 2025-09-30 | 98.05 | - | 0.95 | 2,036,841,429.82 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.37 | 2,698,151,295.98 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 1.50 | 1,437,460,453.73 |
微信公众号
证券之星APP
