基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF华泰柏瑞(513530) |
净值：
1.5547
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.7447 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 25,611,000.00 | 363,851,660.96 | 6.79 |
| 01308 | 海丰国际 | 7,891,872.00 | 325,448,938.22 | 6.06 |
| 03808 | 中国重汽 | 7,901,500.00 | 245,266,251.58 | 4.57 |
| 01088 | 中国神华 | 5,914,222.00 | 225,210,682.89 | 4.20 |
| 00939 | 建设银行 | 25,347,622.00 | 213,672,453.75 | 3.98 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,572,000.00 | 213,210,925.92 | 3.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,301,433.00 | 211,877,228.53 | 3.95 |
| 02388 | 中银香港 | 4,629,500.00 | 207,644,394.13 | 3.87 |
| 00857 | 中国石油股份 | 24,206,372.00 | 200,831,295.18 | 3.74 |
| 03360 | 远东宏信 | 35,998,000.00 | 199,159,543.37 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 1,999,423,820.13 | 37.26 | 37.96 |
| 工业 | 1,341,445,470.97 | 25.00 | 25.47 |
| 能源 | 565,999,601.45 | 10.55 | 10.75 |
| 材料 | 406,226,480.87 | 7.57 | 7.71 |
| 通讯 | 335,604,432.73 | 6.25 | 6.37 |
| 非必需消费品 | 253,395,905.32 | 4.72 | 4.81 |
| 房地产 | 135,194,342.73 | 2.52 | 2.57 |
| 必需消费品 | 131,575,329.86 | 2.45 | 2.50 |
| 公用事业 | 98,548,453.02 | 1.84 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.17 | - | 0.76 | 5,365,438,680.97 |
| 2026-06-30 | 98.41 | - | 0.99 | 3,739,676,789.29 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.80 | 3,316,245,075.40 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.28 | 3,684,738,256.07 |
| 2025-09-30 | 98.05 | - | 0.95 | 2,036,841,429.82 |
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